荷银效率:2006年第四季度报告 – 泰达宏利效率优选混合LOF(162207) – 基金公告- 酷基金网

基金省略:荷银效率 基金市加密:162207

泰达荷银效率偏爱的事物混合型用纸覆盖投入基金2006年四分之一的使驻扎发言

一、要紧立刻的

基金理事董事会担保不在虚伪记载。、给错误的劝告性断言或主修科目放弃,因此其满意的的确凿性、准确和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳河建设堆股份股份有限公司,本发言做成某事财务目标于1月19日停止了审察。、净值表示和投入结成发言等,担保被复核人的满意的不在虚伪记载。、给错误的劝告性断言或主修科目放弃。

基金处理者接受老实言而有信、殷勤宣告无罪的准绳和监督和应用,但不克不及担保该基金能产生结果的。。

基金过来的业绩没的代表其紧邻的的业绩。。投入是有风险的,投入者在作出投入决策前应慎读书招股阐明书。。

本发言时刻为2006年10月1日至2006年12月31日。

本发言做成某事财务教训几乎不审计。。

二、基金创作概述

1、基金命名:泰达荷银效率偏爱的事物混合型用纸覆盖投入基金

2、基金省略:荷银效率

3、基金市加密:162207

4、资产运作花样:上市和约开式基金

5、基金和约失效日期:2006年5月12日

6、发言末端的基金均摊完全的:2,879,214,份

7、基金投入目的:详尽的发掘投入效率高的股上市的公司,对投入优质纽带的考虑,娓为业绩关系上地远处的投入者买到报复。

8、基金投入战略:本基金采用锁边和自下而上投入相结合的方法。,在正规军的市場環境下,不要主动精神停止资产排列修长的。,股和纽带的资产排列率在o射程内动摇。。

基金的股投入战略,加强语气财务状况增长怀孕构象转变的放,选择具有较高或许不乱加法运算的资产击穿的股上市的公司,就是说,关怀股上市的公司的投入效率,坚持到底资产应用的效率和创办SHA。

9、基金业绩基点:60%×新奇纳河富时A600物价、人口等的指数+35%×新奇纳河雷曼奇纳河财政俗人债券物价、人口等的指数+5%×同性存款利钱率。

10、基金的风险进项特点:本基金的投入目的和投入射程决议了本基金属于风险适做成某事混合型用纸覆盖投入基金。

11、基金理事:泰达荷银基金监督股份有限公司

12、基金托管人:奇纳河建设堆股份股份有限公司

三、首要财务目标及财产净值得的表示

(1)首要财务目标

荷银效率

现期基金净进项21,440,元

现期基金均摊净进项

末端的资产净资产,965,973,元

末端的基金均摊净总值

前述的基金业绩目标除基金销货费。,费核算后的实践支出程度在下面Figu。

(2)本发言期基金均摊净增长速率及

荷银效率

阶段 净值增长速率① 净值增长速率标准偏差② 业绩关系上地基点击穿③ 业绩关系上地基点击穿标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期 1.14% 0.84% 8.03% 0.30%

(三)基金失效后的净均摊变更境况。,与上世纪年头业绩关系上地基点的找头停止关系上地

荷银效率基金累计均摊净值增长速率与同期性业绩关系上地基点击穿的

历史浮现求出比值图

(2006年5月12日至2006年12月31日)

注:1、基金自言之有理之日起至。

四、基金处理者发言

(1)引进资产监督

康赛波神学家,本基金处理者,199年卒业于湖南大学财务系,1997 2000年至2001年2月在湘财用纸覆盖有限责任公司任务。,在投入堆陆军总司令部、基金监督陆军总司令部、资产监督陆军总司令部,在此时刻,他首要务投入监督事情。; 2001年2月起加入泰达荷银基金监督股份有限公司预备班,和峰不乱文娱先兆处理者。9年用纸覆盖欲望亲身经历,用纸覆盖业找到工作资历、基金资历。

梁辉神学家,本基金处理者,营利法人生长基金监督,清华大学监督教训系统专业卒业、清华大学监督科学与工学硕士。2002年3月开端,塔达霍堆基金监督股份有限公司,他曾先后干该公司研讨人员的欲望研讨员。、基金处理者助理。四年的基金亲身经历,用纸覆盖业找到工作资历、基金资历。

(二)发言期内适合基金运作境况的阐明。

发言期内,基金理事遵守关于法规和,完整的合法合规经纪的生趣,没伤害基金均摊扣留人爱好的行动。。

(3)发言期内的业绩和投入战略

2006年四分之一的使驻扎,基金净增长速率i,同期性业绩关系上地基点物价、人口等的指数加法运算,该基金表示优于基点业绩物价、人口等的指数。。

四分之一的使驻扎,在市场上出售某物录用加快进展上扬走势,首要受以下相等感情:一、股指至将来的怀孕抵达将资产基调转变到巨型CA;二、快速增长的完整的脱落的生趣;三、良好的微观、微观仪式和丰满的资产鞭策了标的的完整的估值。现期涨幅较大的欲望包孕:堆、钢铁、机械等。,中血小板、小盘股估值过高,很回溯地于鹅卵石。。首要导致是缺少欲望根底的时机,就是说,重行评价的说辞是不敷的。。效率基金在一石英后树立仓库栈,四分之一的节是人家竭尽全力的赛季。咱们做了统计分析,在市场上出售某物上主宰先前的行情看涨的市场、空头市场动摇与巨型基金扣留和解研讨,以为三类资产是较好的拉伤:一、倾斜飞行、自船上卸下;二、消耗、行业;三、高支柱连箱的。咱们将基金的首要资产规划在前述的三个板块上,并加法运算了清楚机械库存的增长。完整的机能好。眼前,2006年在市场上出售某物大幅高涨,完整的估值程度偏高,重行评价的契机正削弱。,但业绩增长将鞭策在市场上出售某物随后的高涨。。从国际亲身经历的角度,机能原动力将是世上最不乱、最俗人的原动力力。。

展望未来2007年,咱们以为市場環境还好的:一、龙头企业产生结果的怀孕较高;二、企业核心竞争力逐渐促进;三、在市场上出售某物基金依然对立丰满。。咱们要B.A学位的第一次考试地概括刚过去的欲望,锁边和自下而上的结成,胜过原工业部门,专注于以下两种欲望:一、科学与技术;二、低评价,机能优于怀孕的重要的板。

五、投入结成发言

(1)发言末端的基金结成境况

提出罪状:归纳(元)占游乐场管理员总资产的百分法

股 2,770,543,894.09 62.02%

纽带 986,568,493.62 22.09%

堆存款和清算预约546585348.6 12.24%

资产支撑物用纸覆盖69,022,068.34 1.55%

正当理由 %

其余的资产94,248,749.20 2.11%

完全的 4,466,968,553.90 10%

(2)发言末端的按欲望分开的股结成

欲望搭配 在市场上出售某物值得的(元)占文娱业净资产的百分法

A 农、林、牧、渔业 %

B 砍成业 216,012,00 5.45%

C 从事制造 1,234,099,252.90 31.12%

C0 食品、酒宴 420,153,00 10.59%

C1 纺织、适合于正式场合的、上衣 0 %

C2 木料、家具 0 %

C3 造纸、印刷 0 %

C4 石油、两人间的关系、塑胶、塑性的 187,054,465.80 4.72%

C5 电子 52,182,00 1.32%

C6 金属、非金属 51,540,00 1.30%

C7 机械、稳固、现象 523,169,787.10 13.19%

C8 良药、加酶的 %

C99 其余的从事制造 %

D 电力、汽油和水产的产和供给欲望 %

E 建筑业 %

F 交通运输、仓库业 %

G 教训技术业 78,200,00 1.97%

H 发行和零卖交际 127,490,736.98 3.21%

I 倾斜飞行、包销 449,499,232.17 11.33%

J 房自船上卸下业 391,871,735.36 9.88%

K 社会维修服务 125,493,712.68 3.16%

L 展开文化连箱的 147,877,224.00 3.73%

M 合成的类 %

一共2,770,543,894.09 69.86%

(三)按市值与净值比率排序的流行音乐十大畅销唱片股明细境况

序列号库存加密 股命名 数(单位) 市值(元) 文娱设备净资产百分法

1.600036年。招商堆1,500,00 220,860,00 5.57%

2.次要的步。600809山西汾酒6,000,00 185,940,00 4.69%

3 000002 万 第A.10节,882,959.00 168,032,886.96 4.24%

四分之一的章。600030中国国际信托投资公司用纸覆盖,000,164.00 164,284,490.32 4.14%

5.600037歌华5号线,948,40 147,877,224.00 3.73%

6.600519号。贵州茅台,600,00 140,528,00 3.54%

第七章。600143金发技术,500,00 140,210,00 3.54%

8.600582号。美国乾坤,600,00 139,664,00 3.52%

9 000069 10月5日,701,668.00 125,493,712.68 3.16%

10.600583号。蓝色的石油工程,600,00 124,812,00 3.15%

注:前述的存货的命名应以STO的缩写为根底。。

(4)发言末端的按用纸覆盖搭配的纽带结成

序列号纽带类别 市值(元) 文娱设备净资产百分法

1.财政俗人债券509,053,577.00 12.84%

2.次要的步。倾斜飞行债219,514,886.37 5.54%

三。资产用纸覆盖化 69,022,068.34 1.74%

四分之一的章。公司债233,578,132.45 5.89%

5.可替换债24,421,897.80 0.62%

一共1,055,590,561.96 26.62%

(5)按市值排序的前五名纽带复杂的投入境况

序列号纽带命名 市值(元) 文娱设备净资产百分法

1 02财政俗人债券⒁ 105,525,00 2.66%

2.次要的步。21财政俗人债券(102),065,742.00 2.57%

三。21财政俗人债券(101),562,835.00 2.56%

4 06财政俗人债券08 99,950,00 2.52%

5 06财政俗人债券10 99,950,00 2.52%

(6)发言阐明

1、发言期内基金投入用纸覆盖流行音乐十大畅销唱片发行人,在发言构成前一年内没完毕通告废除、处分。

2、基金投入的前十只股没超越命运女神股。。

3、其余的资产(单位):元)

工程量

市担保金1,158,

应收账户红利

应收账户利钱10,140,

应收账户荣誉417,

其它应收账户款

补进用纸覆盖并复原SAL

待使相称费

用纸覆盖结算结果8,532,

一共94,248,749.20

4、这次回购末端的基金扣留的可替换公司纽带明细。

转债加密 转债命名 市值(元) 市值与净值比率

125959首钢债替换,248,063.50 0.06%

5、发言期内基金的非有生命的投入正当理由,T岁暮年终未扣留非传送股变革正当理由。。

6、发言末端的基金扣留的资产支撑物用纸覆盖明细。

用纸覆盖加密命名 市值(元) 市值与净值比率

11905浦建支出40,022,068.34 1.01%

119011 吴中01 29,000,00 0.73%

7、四家五果心的导致,子项和tot积和能够在尾差。。

六、基金理事应用固有资产投入文娱

发言期内,基金理事无投入文献的编集。;在发言完毕时,基金处理者不克不及分享生趣。

七、开式基金均摊变更

荷银效率(份)

发言期初基金均摊完全的,184,593,

发言期内基金均摊完全的26,847,

发言期内基金偿还均摊完全的,568,226,

本发言末端的基金均摊完全的 2,879,214,

八、备查寄给报社清单

(1)备份寄给报社清单

1、奇纳河证监会委托泰达荷银效率偏爱的事物混合型用纸覆盖投入基金到达的寄给报社;

2、《泰达荷银效率偏爱的事物混合型用纸覆盖投入基金基金和约》;

3、《泰达荷银效率偏爱的事物混合型用纸覆盖投入基金积极参与阐明书》;

4、《泰达荷银效率偏爱的事物混合型用纸覆盖投入基金托管草案》;

(2)沉淀物色点:基金理事、基金托管人住址。

(3)求教于方法:投入者可以经过选定的教训发行报纸(奇纳河用纸覆盖、《用纸覆盖时报》、上海用纸覆盖报)或基金理事网站 使求助于。

泰达荷银基金监督股份有限公司

2007年1月19日

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