荷银效率:2006年第四季度报告 – 泰达宏利效率优选混合LOF(162207) – 基金公告- 酷基金网

基金略号:荷银效率 基金买卖行动准则:162207

泰达荷银效率偏爱的事物混合型纽带使充满基金2006年四分之一的一节谈话

一、要紧迹象

董事会和基金当管事董事以誓言约束、给错误的劝告性发表宣言或大调的未顾及,连同其使满足的可靠性、准确和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳建设开账户股份股份有限公司,本谈话正中鹄的财务配额于1月19日停止了审察。、净值表示和使充满结成谈话等,以誓言约束被复核人的使满足不在虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或大调的未顾及。

基金董事接受老实言而有信、基金办理运用正中鹄的勤劳尽职根本的,但它不克不及以誓言约束粉底算清。。

基金过来的业绩几乎不代表其下一的的业绩。。使充满是有风险的,使充满者在作出使充满决策前应心细朗读招股阐明书。。

本谈话持续的时间为2006年10月1日至2006年12月31日。

本谈话正中鹄的财务新闻未必审计。。

二、基金买卖概述

1、基金命名:泰达荷银效率偏爱的事物混合型纽带使充满基金

2、基金略号:荷银效率

3、基金买卖行动准则:162207

4、资产运作打字:上市和约开路式基金

5、基金和约见效日期:2006年5月12日

6、谈话航空站基金份翻阅:2,879,214,份

7、基金使充满目的:彻底地发掘使充满效率高的自有资本上市的公司,对使充满优质债券股的沉思,尝试为业绩比拟超越的使充满者买到报答。

8、基金使充满战略:本基金采用重复缝纫和自下而上使充满相结合的方法。,在精神健全的的市場環境下,不要初步的停止资产设定适应。,自有资本和债券股的资产设定率在o余地内动摇。。

基金的自有资本使充满战略,集中注重力经济的增俗僧待构象转变的放,选择具有较高或许波动复活的资产产品的自有资本上市的公司,更确切地说,关怀自有资本上市的公司的使充满效率,注重资产运用的效率和到达SHA。

9、基金业绩证明人:60%×新奇纳富时A600阐明物+35%×新奇纳雷曼奇纳公债阐明物+5%×同性存款利钱率。

10、基金的风险进项特点:本基金的使充满目的和使充满余地决议了本基金属于风险适正中鹄的混合型纽带使充满基金。

11、基金当管事:泰达荷银基金办理股份有限公司

12、基金托管人:奇纳建设开账户股份股份有限公司

三、次要财务配额及利率提前地表示

(1)次要财务配额

荷银效率

比较期基金净进项21,440,元

比较期基金份净进项

航空站资产净资产,965,973,元

航空站基金份净总值

上述的基金业绩配额先前的男朋友或女朋友基金销货费。,费核算后的现实收益程度在表面之下Figu。

(2)本谈话期基金份净增长速率及

荷银效率

阶段 净值增长速率① 净值增长速率标准偏差② 业绩比拟证明人产品③ 业绩比拟证明人产品标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期 1.14% 0.84% 8.03% 0.30%

(三)基金见效后的净份变更形势。,与上世纪年头业绩比拟证明人的代替物停止比拟

荷银效率基金累计份净值增长速率与同步性业绩比拟证明人产品的

历史漂流对立面图

(2006年5月12日至2006年12月31日)

注:1、基金自创建之日起至。

四、基金董事谈话

(1)引进资产办理

康赛波假造,本基金董事,199年卒业于湖南大学财务系,1997 2000年至2001年2月在湘财纽带有限责任公司任务。,在使充满开账户司令部、基金办理司令部、资产办理司令部,在此持续的时间,他次要搞使充满办理事情。; 2001年2月起致力于泰达荷银基金办理股份有限公司预备班,和峰波动文娱前辈董事。9年纽带买卖发现,纽带业就业资历、基金资历。

梁辉假造,本基金董事,工经济的新闻公司生长基金办理,清华大学办理新闻系统专业卒业、清华大学办理科学与工学硕士。2002年3月开端,塔达霍开账户基金办理股份有限公司,他曾先后占领该公司片刻地检查人员的买卖片刻地检查员。、基金董事助理。四年的基金发现,纽带业就业资历、基金资历。

(二)谈话期内适合基金运作形势的阐明。

谈话期内,基金当管事遵守关于法规和,全部合法合规经纪的生趣,缺少伤害基金份拥有人创利润的行动。。

(3)谈话期内的业绩和使充满战略

2006年四分之一的一节,基金净增长速率i,同步性业绩比拟证明人阐明物复活,该基金表示优于证明人业绩阐明物。。

四分之一的一节,义卖市场录用减速上扬走势,次要受以下要素冲撞:一、股指提前地的期待卖得将资产作主旨发言转变到夸大地CA;二、快速增长的全部比例的生趣;三、良好的微观、微观周围和丰富的的资产推进了标的的全部估值。比较期涨幅较大的买卖包罗:开账户、钢铁、机械等。,中小盘、小盘股估值过高,很退步于鹅卵石。。次要记述是缺少买卖根底的机遇,更确切地说,重行使用的说辞是不敷的。。效率基金在一石英后构造仓库栈,四分之一的节是一不惜采取任何手段的赛季。朕做了统计分析,义卖市场上每个人先前的股市中的牛市、空头市场动摇与夸大地基金拥有创作片刻地检查,以为三类资产是较好的一段音乐:一、财源、国家;二、消耗、经济的新闻;三、高堡垒连箱的。朕将基金的次要资产规划在上述的三个板块上,并养育了清楚机械库存的增长。全部功能好。眼前,2006年义卖市场大幅高涨,全部估值程度偏高,重行评价的动量在弱化。,但业绩增长将推进义卖市场随后的高涨。。从国际发现的角度,功能开车将是究竟最波动、最俗僧的开车力。。

展望未来2007年,朕以为市場環境还符合公认准则的:一、龙头企业算清期待较高;二、企业核心竞争力逐渐巩固;三、义卖市场基金依然对立丰富的。。朕要特赞地伸出大约买卖,重复缝纫和自下而上的结成,逾越原工业部门,专注于以下两种买卖:一、科学与技术;二、低使用,功能优于期待的原材料板。

五、使充满结成谈话

(1)谈话航空站基金结成形势

条款:钱(元)占娱乐馆总资产的百分法

自有资本 2,770,543,894.09 62.02%

债券股 986,568,493.62 22.09%

开账户存款和清算预订546585348.6 12.24%

资产后退纽带69,022,068.34 1.55%

担保 %

安心资产94,248,749.20 2.11%

翻阅 4,466,968,553.90 10%

(2)谈话航空站按买卖隔开的自有资本结成

买卖混合物 义卖市场价格(元)占文娱业净资产的百分法

A 农、林、牧、渔业 %

B 讽刺的业 216,012,00 5.45%

C 产品 1,234,099,252.90 31.12%

C0 食品、祭奠用的酒 420,153,00 10.59%

C1 纺织、饰品、浅知 0 %

C2 木料、家具 0 %

C3 造纸、印刷 0 %

C4 石油、化学作用、塑胶、造型的 187,054,465.80 4.72%

C5 电子 52,182,00 1.32%

C6 金属、非金属 51,540,00 1.30%

C7 机械、装置、计量仪 523,169,787.10 13.19%

C8 良药、与生命过程有关的 %

C99 安心产品 %

D 电力、毒和亲水性产和供给买卖 %

E 建筑业 %

F 交通运输、蓄电业 %

G 新闻技术业 78,200,00 1.97%

H 发行和零售的经商 127,490,736.98 3.21%

I 财源、保险 449,499,232.17 11.33%

J 房国家业 391,871,735.36 9.88%

K 社会服侍 125,493,712.68 3.16%

L 经过媒介传送文化连箱的 147,877,224.00 3.73%

M 概括类 %

一共2,770,543,894.09 69.86%

(三)按市值与净值比率排序的流行音乐十大畅销唱片自有资本明细形势

序列号库存行动准则 自有资本命名 发展成为(单位) 市值(元) 文娱设备净资产百分法

1.600036年。招商开账户1,500,00 220,860,00 5.57%

2.另外的步。600809山西汾酒6,000,00 185,940,00 4.69%

3 000002 万 第A.10节,882,959.00 168,032,886.96 4.24%

四分之一的章。600030中信广场纽带,000,164.00 164,284,490.32 4.14%

5.600037歌华5号线,948,40 147,877,224.00 3.73%

6.600519号。贵州茅台,600,00 140,528,00 3.54%

第七章。600143金发技术,500,00 140,210,00 3.54%

8.600582号。美国领域,600,00 139,664,00 3.52%

9 000069 10月5日,701,668.00 125,493,712.68 3.16%

10.600583号。沮丧的石油工程,600,00 124,812,00 3.15%

注:上述的存货的命名应以STO的缩写为根底。。

(4)谈话航空站按纽带混合物的债券股结成

序列号债券股类别 市值(元) 文娱设备净资产百分法

1.公债509,053,577.00 12.84%

2.另外的步。财源到期金额219,514,886.37 5.54%

三。资产纽带化 69,022,068.34 1.74%

四分之一的章。公司到期金额233,578,132.45 5.89%

5.可替换到期金额24,421,897.80 0.62%

一共1,055,590,561.96 26.62%

(5)按市值排序的前五名债券股片刻使充满形势

序列号债券股命名 市值(元) 文娱设备净资产百分法

1 02公债⒁ 105,525,00 2.66%

2.另外的步。21公债(102),065,742.00 2.57%

三。21公债(101),562,835.00 2.56%

4 06公债08 99,950,00 2.52%

5 06公债10 99,950,00 2.52%

(6)谈话阐明

1、谈话期内基金使充满纽带流行音乐十大畅销唱片发行人,在谈话调解前一年内缺少野外公开指责、处分。

2、基金使充满的前十只自有资本缺少超越不可思议的自有资本。。

3、安心资产(单位):元)

工程量

买卖以誓言约束金1,158,

应收账户股息

应收账户利钱10,140,

应收账户学分417,

其它应收账户款

买进纽带并使复位SAL

待使均衡费

纽带结算付给8,532,

一共94,248,749.20

4、这次回购航空站基金拥相当多的可替换公司票据股明细。

转债行动准则 转债命名 市值(元) 市值与净值比率

125959首钢到期金额替换,248,063.50 0.06%

5、谈话期内基金的非驱动使充满担保,T残冬腊月未拥有非货币股改造担保。。

6、谈话航空站基金拥相当多的资产后退纽带明细。

纽带行动准则命名 市值(元) 市值与净值比率

11905浦建收益40,022,068.34 1.01%

119011 吴中01 29,000,00 0.73%

7、四家五核的记述,子项和tot积和能够在尾差。。

六、基金当管事应用固有资产使充满文娱

谈话期内,基金当管事无使充满侦查。;在谈话完毕时,基金董事不克不及分享生趣。

七、开路式基金份变更

荷银效率(份)

谈话期初基金份翻阅,184,593,

谈话期内基金份翻阅26,847,

谈话期内基金付赎金救人份翻阅,568,226,

本谈话航空站基金份翻阅 2,879,214,

八、备查证明清单

(1)备份证明清单

1、奇纳证监会委托泰达荷银效率偏爱的事物混合型纽带使充满基金使被安排好的证明;

2、《泰达荷银效率偏爱的事物混合型纽带使充满基金基金和约》;

3、《泰达荷银效率偏爱的事物混合型纽带使充满基金赞助阐明书》;

4、《泰达荷银效率偏爱的事物混合型纽带使充满基金托管一致》;

(2)储蓄地皮:基金当管事、基金托管人公馆。

(3)翻阅方法:使充满者可以经过指派新闻公布报纸(奇纳纽带、《纽带时报》、上海纽带报)或基金当管事网站 指的是。

泰达荷银基金办理股份有限公司

2007年1月19日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`