荷银效率:2006年第四季度报告 – 泰达宏利效率优选混合LOF(162207) – 基金公告- 酷基金网

基金缩写:荷银效率 基金买卖加密:162207

泰达荷银效率偏爱的事物混合型贴纸封锁基金2006年四个一组之物四分之一说闲话

一、要紧情绪

基金守护者董事会确保不在虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或次要的思念,于是其实质的现实、老实和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳河建设库存股份股份有限公司,本说闲话说话中肯财务目标于1月19日停止了审察。、净值体现和封锁结成说闲话等,确保被复核人的实质不在虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或次要的思念。

基金办理人赞成老实言而有信、勤奋尽职的基谐波和办理和运用,但不克不及确保该基金能创利润。。

基金的过往业绩否决票代表其使移近体现。封锁是有风险的,封锁者在作出封锁决策前应周到的研读招股阐明书。。

本说闲话打拍子为2006年10月1日至2006年12月31日。

本说闲话说话中肯财务通知还缺少审计。。

二、基金作品概述

1、基金详述:泰达荷银效率偏爱的事物混合型贴纸封锁基金

2、基金缩写:荷银效率

3、基金买卖加密:162207

4、资产运作打字:上市和约开口式基金

5、基金和约见效日期:2006年5月12日

6、说闲话晚期的基金商解决:2,879,214,份

7、基金封锁目的:充满开掘封锁效率高的商界占有率上市的公司,对封锁优质联系的蓄意的,出力为业绩匹敌远处的封锁者达到有助益。

8、基金封锁谋略:本基金采用上下和自下而上封锁相结合的方法。,在精神健全的的市場環境下,不要敏捷的停止资产划拨的款项对准。,商界占有率和联系的资产划拨的款项率在o扣押内动摇。。

基金的商界占有率封锁谋略,集中坚持到底力秩序增长沉思构象转变的交流声,选择具有较高或许不乱使飞起的资产产量的商界占有率上市的公司,即,关怀商界占有率上市的公司的封锁效率,坚持到底资产运用的效率和创办SHA。

9、基金业绩数据:60%×新奇纳河富时A600指示+35%×新奇纳河雷曼奇纳河政府借款指示+5%×同性存款利钱率。

10、基金的风险进项特点:本基金的封锁目的和封锁扣押确定了本基金属于风险适说话中肯混合型贴纸封锁基金。

11、基金守护者:泰达荷银基金办理股份有限公司

12、基金托管人:奇纳河建设库存股份股份有限公司

三、次要财务目标及前腹核体现

(1)次要财务目标

荷银效率

现期基金净进项21,440,元

现期基金商净进项

晚期的资产净资产,965,973,元

晚期的基金商净数

前述的基金业绩目标先前的男朋友或女朋友基金销货费。,费核算后的现实收益程度在水下Figu。

(2)本说闲话期基金商净升压速度及

荷银效率

阶段 净值升压速度① 净值升压速度标准偏差② 业绩匹敌数据产量③ 业绩匹敌数据产量标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期 1.14% 0.84% 8.03% 0.30%

(三)基金见效后的净商变更命运。,与上世纪年头业绩匹敌数据的替换停止匹敌

荷银效率基金累计商净值升压速度与声画同步业绩匹敌数据产量的

历史水流对照图

(2006年5月12日至2006年12月31日)

注:1、基金自证明正确合理之日起至。

四、基金办理人说闲话

(1)引进资产办理

康赛波长官,本基金办理人,199年卒业于湖南大学财务系,1997 2000年至2001年2月在湘财贴纸有限责任公司任务。,在封锁库存总店、基金办理总店、资产办理总店,在此打拍子,他次要干封锁办理事情。; 2001年2月起插脚泰达荷银基金办理股份有限公司预备班,和峰不乱文娱后任办理人。9年贴纸通电话亲身参与,贴纸业找到工作资历、基金资历。

梁辉长官,本基金办理人,营利法人生长基金办理,清华大学办理通知系统专业卒业、清华大学办理科学与工学硕士。2002年3月开端,塔达霍库存基金办理股份有限公司,他曾先后任职该公司看重人员的通电话看重员。、基金办理人助理。四年的基金亲身参与,贴纸业找到工作资历、基金资历。

(二)说闲话期内适合基金运作命运的阐明。

说闲话期内,基金守护者坚持使担忧金科玉律和,整数合法合规经纪的生趣,缺少伤害基金商保留人得益的行动。。

(3)说闲话期内的业绩和封锁谋略

2006年四个一组之物四分之一,基金净升压速度i,声画同步业绩匹敌数据指示使飞起,该基金体现优于数据业绩指示。。

四个一组之物四分之一,商界浮现加快进展上扬走势,次要受以下以代理商的身份行事印象:一、股指将来时的的沉思接来将资产要点转变到夸大地CA;二、快速增长的整数上涂料的生趣;三、良好的微观、微观周围的和丰满的资产鞭策了标的的整数估值。现期涨幅较大的通电话包孕:库存、钢铁、机械等。,中小盘、小盘股估值过高,很向后地于杯。。次要引起是缺少通电话根底的时机,即,重行进入的说辞是不敷的。。效率基金在一石英后创办仓库栈,四个一组之物节是一竭尽全力的赛季。人们做了统计分析,商界上有先前的行情看涨的市场、空头市场动摇与夸大地基金保留排列看重,以为三类资产是较好的尽量使力:一、银行家的职业、住户;二、消耗、商;三、高垒墙领域。人们将基金的次要资产规划在前述的三个板块上,并累积而成了清楚机械库存的增长。整数功能好。眼前,2006年商界大幅高涨,整数估值程度偏高,重行评价的意向在削弱。,但业绩增长将鞭策商界随后的高涨。。从国际亲身参与的角度,功能驱动力将是究竟最不乱、最长期的的驱动力力。。

预言2007年,人们以为市場環境还合适的:一、龙头企业创利润沉思较高;二、企业核心竞争力逐渐向上推起;三、商界基金依然对立丰满。。人们要稳定地散发为了通电话,上下和自下而上的结成,突出原工业部门,专注于以下两种通电话:一、科学技术;二、低进入,功能优于沉思的最基本的板。

五、封锁结成说闲话

(1)说闲话晚期的基金结成命运

伸出:财富(元)占娱乐馆总资产的部分

商界占有率 2,770,543,894.09 62.02%

联系 986,568,493.62 22.09%

库存存款和清算保留546585348.6 12.24%

资产背衬贴纸69,022,068.34 1.55%

许可证 %

其他的资产94,248,749.20 2.11%

解决 4,466,968,553.90 10%

(2)说闲话晚期的按通电话产生分歧的商界占有率结成

通电话搭配 商界意义(元)占文娱业净资产的部分

A 农、林、牧、渔业 %

B 像刀割似的业 216,012,00 5.45%

C 工业 1,234,099,252.90 31.12%

C0 食品、定位于 420,153,00 10.59%

C1 纺织、连衣裙、含羊毛的 0 %

C2 木料、家具 0 %

C3 造纸、印刷 0 %

C4 石油、物质的化学组成、塑胶、柔软的 187,054,465.80 4.72%

C5 电子 52,182,00 1.32%

C6 金属、非金属 51,540,00 1.30%

C7 机械、装置、仪器 523,169,787.10 13.19%

C8 良药、与生命过程有关的 %

C99 其他的工业 %

D 电力、气体和水中的产和供给通电话 %

E 建筑业 %

F 交通运输、蓄电业 %

G 通知技术业 78,200,00 1.97%

H 零卖和零卖行业 127,490,736.98 3.21%

I 银行家的职业、巩固球队领先局面 449,499,232.17 11.33%

J 房住户业 391,871,735.36 9.88%

K 社会服现役的 125,493,712.68 3.16%

L 繁衍文化领域 147,877,224.00 3.73%

M 束类 %

一共2,770,543,894.09 69.86%

(三)按市值与净值比率排序的流行音乐十大畅销唱片商界占有率明细命运

序列号库存加密 商界占有率详述 美国昆腾公司(单位) 市值(元) 文娱设备净资产部分

1.600036年。招商库存1,500,00 220,860,00 5.57%

2.第二的步。600809山西汾酒6,000,00 185,940,00 4.69%

3 000002 万 第A.10节,882,959.00 168,032,886.96 4.24%

四个一组之物章。600030中国国际信托投资公司贴纸,000,164.00 164,284,490.32 4.14%

5.600037歌华5号线,948,40 147,877,224.00 3.73%

6.600519号。贵州茅台,600,00 140,528,00 3.54%

第七章。600143金发技术,500,00 140,210,00 3.54%

8.600582号。美国经营内容,600,00 139,664,00 3.52%

9 000069 10月5日,701,668.00 125,493,712.68 3.16%

10.600583号。忧郁的石油工程,600,00 124,812,00 3.15%

注:前述的存货的详述应以STO的缩写为根底。。

(4)说闲话晚期的按贴纸搭配的联系结成

序列号联系类别 市值(元) 文娱设备净资产部分

1.政府借款509,053,577.00 12.84%

2.第二的步。银行家的职业负债219,514,886.37 5.54%

三。资产贴纸化 69,022,068.34 1.74%

四个一组之物章。公司负债233,578,132.45 5.89%

5.可替换负债24,421,897.80 0.62%

一共1,055,590,561.96 26.62%

(5)按市值排序的前五名联系备忘录封锁命运

序列号联系详述 市值(元) 文娱设备净资产部分

1 02政府借款⒁ 105,525,00 2.66%

2.第二的步。21政府借款(102),065,742.00 2.57%

三。21政府借款(101),562,835.00 2.56%

4 06政府借款08 99,950,00 2.52%

5 06政府借款10 99,950,00 2.52%

(6)说闲话阐明

1、说闲话期内基金封锁贴纸流行音乐十大畅销唱片发行人,在说闲话编译前一年内缺少敞开的责怪、处分。

2、基金封锁的前十只商界占有率缺少超越宿命商界占有率。。

3、其他的资产(单位):元)

工程量

买卖确保金1,158,

应收票据股息

应收票据利钱10,140,

应收票据信任417,

其它应收票据款

价格看涨而买入贴纸并汇款SAL

待使相称费

贴纸结算领取8,532,

一共94,248,749.20

4、这次回购晚期的基金保留的可替换公司联系明细。

转债加密 转债详述 市值(元) 市值与净值比率

125959首钢负债替换,248,063.50 0.06%

5、说闲话期内基金的非有生命的封锁许可证,T岁暮年终未保留非流通时间股变革许可证。。

6、说闲话晚期的基金保留的资产背衬贴纸明细。

贴纸加密详述 市值(元) 市值与净值比率

11905浦建收益40,022,068.34 1.01%

119011 吴中01 29,000,00 0.73%

7、由于舍入的引起,子项和tot积和能够在尾差。。

六、基金守护者应用固有资产封锁文娱

说闲话期内,基金守护者无封锁容器。;在说闲话完毕时,基金办理人不克不及分享生趣。

七、开口式基金商变更

荷银效率(份)

说闲话期初基金商解决,184,593,

说闲话期内基金商解决26,847,

说闲话期内基金满意商解决,568,226,

本说闲话晚期的基金商解决 2,879,214,

八、备查论文容量

(1)备份论文容量

1、奇纳河证监会容忍泰达荷银效率偏爱的事物混合型贴纸封锁基金成立的论文;

2、《泰达荷银效率偏爱的事物混合型贴纸封锁基金基金和约》;

3、《泰达荷银效率偏爱的事物混合型贴纸封锁基金得到补充阐明书》;

4、《泰达荷银效率偏爱的事物混合型贴纸封锁基金托管拟定议定书》;

(2)储蓄所在地:基金守护者、基金托管人寓所。

(3)商议方法:封锁者可以经过详述通知发行报纸(奇纳河贴纸、《贴纸时报》、上海贴纸报)或基金守护者网站 充当顾问。

泰达荷银基金办理股份有限公司

2007年1月19日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`