荷银效率:2006年第四季度报告 – 泰达宏利效率优选混合LOF(162207) – 基金公告- 酷基金网

基金缩写:荷银效率 基金买卖法典:162207

泰达荷银效率优先权混合型保护值得买的东西基金2006年第四音级地区表明

一、要紧迹象

基金当服务员董事会担保得到不在虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或大人物们降低,和其使满意的真理、精密和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人中国1971建设存款股份股份有限公司,本表明中间的财务指数于1月19日举行了审察。、净值表示和值得买的东西结成表明等,担保得到被复核人的使满意不在虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或大人物们降低。

基金干才接纳老实言而有信、勤勉的宣告无罪的根底的和完成和应用,但不克不及担保得到该基金能得到。。

基金过来的业绩否定代表其未婚妻的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在作出值得买的东西决策前应小心的看得懂招股阐明书。。

本表明时间为2006年10月1日至2006年12月31日。

本表明中间的财务消息未必审计。。

二、基金作品概述

1、基金称号:泰达荷银效率优先权混合型保护值得买的东西基金

2、基金缩写:荷银效率

3、基金买卖法典:162207

4、资产运作制作模型:上市和约敞开式基金

5、基金和约失效日期:2006年5月12日

6、表明末端的基金分开商量:2,879,214,份

7、基金值得买的东西目的:供给发掘值得买的东西效率高的集会占有率上市的公司,对值得买的东西优质纽带的深思熟虑,竭力为业绩比拟在更远处的值得买的东西者得到有助益。

8、基金值得买的东西战略:本基金采用上上下下和自下而上值得买的东西相结合的方法。,在合格的的市場環境下,不要强迫举行资产词的搭配苗条的。,集会占有率和纽带的资产词的搭配率在o广袤内动摇。。

基金的集会占有率值得买的东西战略,加强财务状况增俗人待构象转变的背景资料,选择具有较高或许不乱兴起的资产获利的集会占有率上市的公司,即,关怀集会占有率上市的公司的值得买的东西效率,小心资产应用的效率和创立SHA。

9、基金业绩证明人:60%×新中国1971富时A600阐明的+35%×新中国1971雷曼中国1971政府借款阐明的+5%×同性存款货币利率。

10、基金的风险进项特点:本基金的值得买的东西目的和值得买的东西广袤确定了本基金属于风险主持间的混合型保护值得买的东西基金。

11、基金当服务员:泰达荷银基金完成股份有限公司

12、基金托管人:中国1971建设存款股份股份有限公司

三、次要财务指数及利率向前方的表示

(1)次要财务指数

荷银效率

现期基金净进项21,440,元

现期基金分开净进项

末端的资产净资产,965,973,元

末端的基金分开净数

前述的基金业绩指数先前的男朋友或女朋友基金销货费。,费核算后的现实支出程度少于Figu。

(2)本表明期基金分开净曲线上升斜率及

荷银效率

阶段 净值曲线上升斜率① 净值曲线上升斜率标准偏差② 业绩比拟证明人获利③ 业绩比拟证明人获利标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期 1.14% 0.84% 8.03% 0.30%

(三)基金失效后的净分开变更保持健康。,与上世纪年头业绩比拟证明人的不同举行比拟

荷银效率基金累计分开净值曲线上升斜率与声像同步业绩比拟证明人获利的

历史最近的平衡力图

(2006年5月12日至2006年12月31日)

注:1、基金自说得通之日起至。

四、基金干才表明

(1)引进资产完成

康赛波神学家,本基金干才,199年卒业于湖南大学财务系,1997 2000年至2001年2月在湘财保护有限责任公司任务。,在值得买的东西存款总店、基金完成总店、资产完成总店,在此时间,他次要支援值得买的东西完成事情。; 2001年2月起出席泰达荷银基金完成股份有限公司预备班,和峰不乱文娱先锋干才。9年保护天命发现,保护业找到工作资历、基金资历。

梁辉神学家,本基金干才,工交易公司生长基金完成,清华大学完成消息系统专业卒业、清华大学完成科学与工学硕士。2002年3月开端,塔达霍存款基金完成股份有限公司,他曾先后路肩该公司书房人员的天命书房员。、基金干才助理。四年的基金发现,保护业找到工作资历、基金资历。

(二)表明期内契合基金运作保持健康的阐明。

表明期内,基金当服务员坚持使关心金科玉律和,全部的合法合规经纪的生趣,心不在焉伤害基金分开缠住人红利的行动。。

(3)表明期内的业绩和值得买的东西战略

2006年第四音级地区,基金净曲线上升斜率i,声像同步业绩比拟证明人阐明的兴起,该基金表示优于证明人业绩阐明的。。

第四音级地区,集会浮现速度扩大上扬走势,次要受以下精神错乱情绪反应:一、股指向前方的的期待使发出将资产重心转变到夸大地CA;二、快速增长的全部的面积的生趣;三、良好的微观、微观周围的和丰富的的资产推进了标的的全部的估值。现期涨幅较大的天命包孕:存款、钢铁、机械等。,中小盘、小盘股估值过高,很回溯地于砾石。。次要报账是缺少天命根底的机遇,即,重行审判的说辞是不敷的。。效率基金在一石英后优美的体型仓库栈,第四音级节是人家竭尽全力的赛季。人们做了统计分析,集会上有先前的行情看涨的市场、空头市场动摇与夸大地基金缠住建筑学书房,以为三类资产是较好的产仔:一、从事金融活动、捕到;二、消耗、交易;三、高筑垒保卫不动产权。人们将基金的次要资产规划在前述的三个板块上,并扩大了清楚机械库存的增长。全部的机能好。眼前,2006年集会大幅高涨,全部的估值程度偏高,重行评价的动力正弱化。,但业绩增长将推进集会随后的高涨。。从国际发现的角度,机能开车将是究竟最不乱、最俗人的开车力。。

预言2007年,人们以为市場環境还得体的:一、龙头企业得到期待较高;二、企业核心竞争力逐渐变高;三、集会基金依然绝对丰富的。。人们要拨地一般化这事天命,上上下下和自下而上的结成,踏过原工业部门,专注于以下两种天命:一、科学与技术;二、低审判,机能优于期待的家畜板。

五、值得买的东西结成表明

(1)表明末端的基金结成保持健康

进行控告:总结(元)占游乐场管理员总资产的百分率

集会占有率 2,770,543,894.09 62.02%

纽带 986,568,493.62 22.09%

存款存款和清算具有或保持546585348.6 12.24%

资产支援保护69,022,068.34 1.55%

约束力 %

那个资产94,248,749.20 2.11%

商量 4,466,968,553.90 10%

(2)表明末端的按天命重新分配的集会占有率结成

天命分类学 集会估计成本(元)占文娱业净资产的百分率

A 农、林、牧、渔业 %

B 寻找业 216,012,00 5.45%

C 制造的 1,234,099,252.90 31.12%

C0 食品、奠酒 420,153,00 10.59%

C1 纺织、常用于英式英语、皮相 0 %

C2 木料、家具 0 %

C3 造纸、印刷 0 %

C4 石油、神秘的变化、塑胶、给与形态的 187,054,465.80 4.72%

C5 电子 52,182,00 1.32%

C6 金属、非金属 51,540,00 1.30%

C7 机械、安装、外貌 523,169,787.10 13.19%

C8 药物、生物学的 %

C99 那个制造的 %

D 电力、空谈和水生动植物产和供给天命 %

E 建筑业 %

F 交通运输、贮存器业 %

G 消息技术业 78,200,00 1.97%

H 批发和批发通信量 127,490,736.98 3.21%

I 从事金融活动、在下方签署并承担责任 449,499,232.17 11.33%

J 房捕到业 391,871,735.36 9.88%

K 社会满足需要 125,493,712.68 3.16%

L 增殖文化不动产权 147,877,224.00 3.73%

M 人工合成类 %

一共2,770,543,894.09 69.86%

(三)按市值与净值比率排序的流行音乐十大畅销唱片集会占有率明细保持健康

序列号库存法典 集会占有率称号 数字(单位) 市值(元) 文娱设备净资产百分率

1.600036年。招商存款1,500,00 220,860,00 5.57%

2.第二份食物步。600809山西汾酒6,000,00 185,940,00 4.69%

3 000002 万 第A.10节,882,959.00 168,032,886.96 4.24%

第四音级章。600030中国国际信托投资公司保护,000,164.00 164,284,490.32 4.14%

5.600037歌华5号线,948,40 147,877,224.00 3.73%

6.600519号。贵州茅台,600,00 140,528,00 3.54%

第七章。600143金发技术,500,00 140,210,00 3.54%

8.600582号。美国地球,600,00 139,664,00 3.52%

9 000069 10月5日,701,668.00 125,493,712.68 3.16%

10.600583号。大海石油工程,600,00 124,812,00 3.15%

注:前述的存货的称号应以STO的缩写为根底。。

(4)表明末端的按保护分类学的纽带结成

序列号纽带类别 市值(元) 文娱设备净资产百分率

1.政府借款509,053,577.00 12.84%

2.第二份食物步。从事金融活动受恩惠219,514,886.37 5.54%

三。资产保护化 69,022,068.34 1.74%

第四音级章。公司受恩惠233,578,132.45 5.89%

5.可替换受恩惠24,421,897.80 0.62%

一共1,055,590,561.96 26.62%

(5)按市值排序的前五名纽带清楚的值得买的东西保持健康

序列号纽带称号 市值(元) 文娱设备净资产百分率

1 02政府借款⒁ 105,525,00 2.66%

2.第二份食物步。21政府借款(102),065,742.00 2.57%

三。21政府借款(101),562,835.00 2.56%

4 06政府借款08 99,950,00 2.52%

5 06政府借款10 99,950,00 2.52%

(6)表明阐明

1、表明期内基金值得买的东西保护流行音乐十大畅销唱片发行人,在表明创作前一年内心不在焉下正式指控、处分。

2、基金值得买的东西的前十只集会占有率心不在焉超越怪诞的集会占有率。。

3、那个资产(单位):元)

工程量

买卖担保得到金1,158,

应收账户彩金

应收账户利钱10,140,

应收账户赞颂417,

其它应收账户款

补进保护并寄钱SAL

待使相称费

保护结算工资8,532,

一共94,248,749.20

4、这次回购末端的基金缠住的可替换公司纽带明细。

转债法典 转债称号 市值(元) 市值与净值比率

125959首钢受恩惠替换,248,063.50 0.06%

5、表明期内基金的非活泼值得买的东西约束力,T残冬腊月未缠住非传播股变革约束力。。

6、表明末端的基金缠住的资产支援保护明细。

保护法典称号 市值(元) 市值与净值比率

11905浦建支出40,022,068.34 1.01%

119011 吴中01 29,000,00 0.73%

7、四家五中央的报账,子项和tot积和可能性在尾差。。

六、基金当服务员应用固有资产值得买的东西文娱

表明期内,基金当服务员无值得买的东西诉讼。;在表明完毕时,基金干才不克不及分享生趣。

七、敞开式基金分开变更

荷银效率(份)

表明期初基金分开商量,184,593,

表明期内基金分开商量26,847,

表明期内基金满足分开商量,568,226,

本表明末端的基金分开商量 2,879,214,

八、备查纸列入目录

(1)备份纸列入目录

1、中国1971证监会约束力泰达荷银效率优先权混合型保护值得买的东西基金发觉的纸;

2、《泰达荷银效率优先权混合型保护值得买的东西基金基金和约》;

3、《泰达荷银效率优先权混合型保护值得买的东西基金新学生阐明书》;

4、《泰达荷银效率优先权混合型保护值得买的东西基金托管合同书》;

(2)保证金地方:基金当服务员、基金托管人住处。

(3)翻阅方法:值得买的东西者可以经过使具有特性消息上演报纸(中国1971保护、《保护时报》、上海保护报)或基金当服务员网站 使求助于。

泰达荷银基金完成股份有限公司

2007年1月19日

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