荷银效率:2006年第四季度报告 – 泰达宏利效率优选混合LOF(162207) – 基金公告- 酷基金网

基金省略:荷银效率 基金市法典:162207

泰达荷银效率受优先偿还的权利混合型论文投资额基金2006年四分之一的一节民族语言

一、要紧鼓励

基金行政官董事会公约不在虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或值得留意的思念,此外其心甘情愿的的现实性、准确和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳河建设堆股份股份有限公司,本民族语言做成某事财务准则于1月19日举行了审察。、净值表示和投资额结成民族语言等,公约被复核人的心甘情愿的不在虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或值得留意的思念。

基金干才接纳老实言而有信、不断关照清偿的准则和支配和运用,但不克不及公约该基金能获利。。

基金过来的业绩反对票代表其侵入的的业绩。。投资额是有风险的,投资额者在作出投资额决策前应面向读书招股阐明书。。

本民族语言时间为2006年10月1日至2006年12月31日。

本民族语言做成某事财务新闻不是审计。。

二、基金产额概述

1、基金命名:泰达荷银效率受优先偿还的权利混合型论文投资额基金

2、基金省略:荷银效率

3、基金市法典:162207

4、资产运作形式:上市和约开路式基金

5、基金和约见效日期:2006年5月12日

6、民族语言定期的基金共用总起来说:2,879,214,份

7、基金投资额目的:富裕的开掘投资额效率高的产权股票上市的公司,对投资额优质使结合的蓄意的,尽力为业绩区别不计的投资额者实现盘算的结果偿还。

8、基金投资额谋略:本基金采用上下和自下而上投资额相结合的方法。,在主力队员的市場環境下,不要初步的举行资产使成形修剪。,产权股票和使结合的资产使成形率在o排序内动摇。。

基金的产权股票投资额谋略,腔调理财增长盘算构象转变的底色,选择具有较高或许不乱偷窃的资产生产的产权股票上市的公司,换句话说,关怀产权股票上市的公司的投资额效率,留意资产运用的效率和创办SHA。

9、基金业绩普遍的:60%×新奇纳河富时A600索引+35%×新奇纳河雷曼奇纳河公债索引+5%×同性存款货币利率。

10、基金的风险进项特点:本基金的投资额目的和投资额排序确定了本基金属于风险适做成某事混合型论文投资额基金。

11、基金行政官:泰达荷银基金支配股份有限公司

12、基金托管人:奇纳河建设堆股份股份有限公司

三、首要财务准则及财产净评价表示

(1)首要财务准则

荷银效率

现期基金净进项21,440,元

现期基金共用净进项

定期的资产净资产,965,973,元

定期的基金共用净数

上述的基金业绩准则先前的男朋友或女朋友基金销货费。,费核算后的实践收益程度在昏迷中Figu。

(2)本民族语言期基金共用净增长速率及

荷银效率

阶段 净值增长速率① 净值增长速率标准偏差② 业绩区别普遍的生产③ 业绩区别普遍的生产标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期 1.14% 0.84% 8.03% 0.30%

(三)基金见效后的净共用偏离形势。,与上世纪年头业绩区别普遍的的偏离举行区别

荷银效率基金累计共用净值增长速率与声画同步业绩区别普遍的生产的

历史现在的使协调图

(2006年5月12日至2006年12月31日)

注:1、基金自不漏水之日起至。

四、基金干才民族语言

(1)引进资产支配

康赛波教员,本基金干才,199年卒业于湖南大学财务系,1997 2000年至2001年2月在湘财论文有限责任公司任务。,在投资额堆总店、基金支配总店、资产支配总店,在此时间,他首要从事于投资额支配事情。; 2001年2月起插脚泰达荷银基金支配股份有限公司预备班,和峰不乱文娱前驱干才。9年论文宣称感受,论文业找到工作资历、基金资历。

梁辉教员,本基金干才,工交易公司生长基金支配,清华大学支配新闻系统专业卒业、清华大学支配科学与工学硕士。2002年3月开端,塔达霍堆基金支配股份有限公司,他曾先后任职该公司以为人员的宣称以为员。、基金干才助理。四年的基金感受,论文业找到工作资历、基金资历。

(二)民族语言期内适合基金运作形势的阐明。

民族语言期内,基金行政官坚持公司或企业法规和,全体合法合规经纪的生趣,缺席伤害基金共用缠住人津贴的行动。。

(3)民族语言期内的业绩和投资额谋略

2006年四分之一的一节,基金净增长速率i,声画同步业绩区别普遍的索引偷窃,该基金表示优于普遍的业绩索引。。

四分之一的一节,百货商店承担加快进展上扬走势,首要受以下等式产生影响:一、股指促进的盘算诡计将资产在发表施政方针转变到大型号的CA;二、快速增长的全体地域的生趣;三、良好的微观、微观周围和富产的的资产推进了标的的全体估值。现期涨幅较大的宣称包含:堆、钢铁、机械等。,中小盘、小盘股估值过高,很落伍于圣盘。。首要报告是缺少宣称根底的时机,换句话说,重行使用的说辞是不敷的。。效率基金在一石英后肉体美仓库栈,四分之一的节是第一献身的赛季。we的每个人格形式做了统计分析,百货商店上每个人先前的股市中的牛市、空头市场动摇与大型号的基金缠住布置以为,以为三类资产是较好的性格:一、从事金融活动、自船上卸下;二、消耗、交易;三、高防御遗产。we的每个人格形式将基金的首要资产规划在上述的三个板块上,并筹集了清楚机械库存的增长。全体功能好。眼前,2006年百货商店大幅高涨,全体估值程度偏高,重行评价的契机正弱化。,但业绩增长将推进百货商店随后的高涨。。从国际感受的角度,功能发动者将是究竟最不乱、最俗人的发动者力。。

预言2007年,we的每个人格形式以为市場環境还指出错误:一、龙头企业获利盘算较高;二、企业核心竞争力逐渐偷窃;三、百货商店基金依然对立富产的。。we的每个人格形式要有节制的地涂为了宣称,上下和自下而上的结成,优于原工业部门,专注于以下两种宣称:一、科学与技术;二、低使用,功能优于盘算的材料板。

五、投资额结成民族语言

(1)民族语言定期的基金结成形势

条款:算术(元)占娱乐馆总资产的比例

产权股票 2,770,543,894.09 62.02%

使结合 986,568,493.62 22.09%

堆存款和清算预订或保留546585348.6 12.24%

资产忍受论文69,022,068.34 1.55%

许可证 %

休息资产94,248,749.20 2.11%

总起来说 4,466,968,553.90 10%

(2)民族语言定期的按宣称瓜分的产权股票结成

宣称类别 百货商店评价(元)占文娱业净资产的比例

A 农、林、牧、渔业 %

B 掘业 216,012,00 5.45%

C 捏造 1,234,099,252.90 31.12%

C0 食品、喝酒 420,153,00 10.59%

C1 纺织、帆装、略懂 0 %

C2 木料、家具 0 %

C3 造纸、印刷 0 %

C4 石油、神秘的变化、塑胶、塑性材料 187,054,465.80 4.72%

C5 电子 52,182,00 1.32%

C6 金属、非金属 51,540,00 1.30%

C7 机械、能力、用仪器装备 523,169,787.10 13.19%

C8 有功效的东西、生物的 %

C99 休息捏造 %

D 电力、瓦斯和水生的产和供给宣称 %

E 建筑业 %

F 交通运输、贮存业 %

G 新闻技术业 78,200,00 1.97%

H 零卖和零卖顾客 127,490,736.98 3.21%

I 从事金融活动、保险费 449,499,232.17 11.33%

J 房自船上卸下业 391,871,735.36 9.88%

K 社会维修 125,493,712.68 3.16%

L 繁衍文化遗产 147,877,224.00 3.73%

M 下有多个分社的旅行社类 %

一共2,770,543,894.09 69.86%

(三)按市值与净值比率排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票明细形势

序列号库存法典 产权股票命名 号码(单位) 市值(元) 文娱设备净资产比例

1.600036年。招商堆1,500,00 220,860,00 5.57%

2.另外的步。600809山西汾酒6,000,00 185,940,00 4.69%

3 000002 万 第A.10节,882,959.00 168,032,886.96 4.24%

四分之一的章。600030中信广场论文,000,164.00 164,284,490.32 4.14%

5.600037歌华5号线,948,40 147,877,224.00 3.73%

6.600519号。贵州茅台,600,00 140,528,00 3.54%

第七章。600143金发技术,500,00 140,210,00 3.54%

8.600582号。美国万物,600,00 139,664,00 3.52%

9 000069 10月5日,701,668.00 125,493,712.68 3.16%

10.600583号。使成蓝色石油工程,600,00 124,812,00 3.15%

注:上述的存货的命名应以STO的缩写为根底。。

(4)民族语言定期的按论文类别的使结合结成

序列号使结合类别 市值(元) 文娱设备净资产比例

1.公债509,053,577.00 12.84%

2.另外的步。从事金融活动订婚219,514,886.37 5.54%

三。资产论文化 69,022,068.34 1.74%

四分之一的章。公司订婚233,578,132.45 5.89%

5.可替换订婚24,421,897.80 0.62%

一共1,055,590,561.96 26.62%

(5)按市值排序的前五名使结合明确的投资额形势

序列号使结合命名 市值(元) 文娱设备净资产比例

1 02公债⒁ 105,525,00 2.66%

2.另外的步。21公债(102),065,742.00 2.57%

三。21公债(101),562,835.00 2.56%

4 06公债08 99,950,00 2.52%

5 06公债10 99,950,00 2.52%

(6)民族语言阐明

1、民族语言期内基金投资额论文流行音乐十大畅销唱片发行人,在民族语言使安定前一年内缺席坦率的归咎于、处分。

2、基金投资额的前十只产权股票缺席超越超自然的产权股票。。

3、休息资产(单位):元)

工程量

市公约金1,158,

应收学分分配金

应收学分利钱10,140,

应收学分学分417,

其它应收学分款

价格看涨而买入论文并宽恕SAL

待分开费

论文结算偿还8,532,

一共94,248,749.20

4、这次回购定期的基金缠住的可替换公司使结合明细。

转债法典 转债命名 市值(元) 市值与净值比率

125959首钢订婚替换,248,063.50 0.06%

5、民族语言期内基金的非积极分子投资额许可证,T年末未缠住非传送股改造许可证。。

6、民族语言定期的基金缠住的资产忍受论文明细。

论文法典命名 市值(元) 市值与净值比率

11905浦建收益40,022,068.34 1.01%

119011 吴中01 29,000,00 0.73%

7、四家五去核的报告,子项和tot积和能够在尾差。。

六、基金行政官使用固有资产投资额文娱

民族语言期内,基金行政官无投资额包围。;在民族语言完毕时,基金干才不克不及分享生趣。

七、开路式基金共用偏离

荷银效率(份)

民族语言期初基金共用总起来说,184,593,

民族语言期内基金共用总起来说26,847,

民族语言期内基金履行共用总起来说,568,226,

本民族语言定期的基金共用总起来说 2,879,214,

八、备查证件目录簿

(1)备份证件目录簿

1、奇纳河证监会同意泰达荷银效率受优先偿还的权利混合型论文投资额基金创建的证件;

2、《泰达荷银效率受优先偿还的权利混合型论文投资额基金基金和约》;

3、《泰达荷银效率受优先偿还的权利混合型论文投资额基金赞助阐明书》;

4、《泰达荷银效率受优先偿还的权利混合型论文投资额基金托管合同书》;

(2)沉淀网站:基金行政官、基金托管人处所。

(3)征询方法:投资额者可以经过约定新闻表明报纸(奇纳河论文、《论文时报》、上海论文报)或基金行政官网站 咨询。

泰达荷银基金支配股份有限公司

2007年1月19日

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