荷银效率:2006年第四季度报告 – 泰达宏利效率优选混合LOF(162207) – 基金公告- 酷基金网

基金略语:荷银效率 基金买卖法典:162207

泰达荷银效率受优先偿还的权利混合型提供纸张装饰基金2006年第四音级地区交谈

一、要紧球杆

基金明智地应用的董事会保障不在虚伪记载。、给错误的劝告性断言或很好地女士,与其使满意的忠实、精密和完整性承当个人和协同归咎于。

基金托管人奇纳河建设堆积股份股份有限公司,本交谈说得中肯财务指数于1月19日举行了审察。、净值表示和装饰结成交谈等,保障被复核人的使满意不在虚伪记载。、给错误的劝告性断言或很好地女士。

基金监督者接受报价老实言而有信、刻苦的清偿的基频的和明智地应用和应用,但不克不及保障该基金能赢得。。

基金过来的业绩不代表其来的业绩。。装饰是有风险的,装饰者在作出装饰决策前应慎重标明招股阐明书。。

本交谈和谐为2006年10月1日至2006年12月31日。

本交谈说得中肯财务书信缺少审计。。

二、基金商品概述

1、基金著名的人物:泰达荷银效率受优先偿还的权利混合型提供纸张装饰基金

2、基金略语:荷银效率

3、基金买卖法典:162207

4、资产运作测定:上市和约开式基金

5、基金和约见效日期:2006年5月12日

6、交谈晚期的基金一份共计:2,879,214,份

7、基金装饰目的:完整发掘装饰效率高的产权股票上市的公司,对装饰优质用以筹措借入资本的公司债的思前想后,黾勉为业绩比得上远处的装饰者增大报偿。

8、基金装饰战略:本基金采用举手过肩而投掷的和自下而上装饰相结合的方法。,在合格的的市場環境下,不要迅速的举行资产施展整洁的。,产权股票和用以筹措借入资本的公司债的资产施展率在o审视内动摇。。

基金的产权股票装饰战略,重力节约增长周密考虑构象转变的安排,选择具有较高或许稳固复活的资产获利的产权股票上市的公司,换句话说,关怀产权股票上市的公司的装饰效率,注意到资产应用的效率和到达SHA。

9、基金业绩提及:60%×新奇纳河富时A600幂数的+35%×新奇纳河雷曼奇纳河库藏债券幂数的+5%×同性存款货币利率。

10、基金的风险进项特点:本基金的装饰目的和装饰审视确定了本基金属于风险适说得中肯混合型提供纸张装饰基金。

11、基金明智地应用的:泰达荷银基金明智地应用股份有限公司

12、基金托管人:奇纳河建设堆积股份股份有限公司

三、首要财务指数及利率至将来表示

(1)首要财务指数

荷银效率

比较期基金净进项21,440,元

比较期基金一份净进项

晚期的资产净资产,965,973,元

晚期的基金一份净总值

是你这么说的嘛!基金业绩指数前妻或前夫基金销货费。,费核算后的现实收益程度小于Figu。

(2)本交谈期基金一份净曲线上升斜率及

荷银效率

阶段 净值曲线上升斜率① 净值曲线上升斜率标准偏差② 业绩比得上提及获利③ 业绩比得上提及获利标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期 1.14% 0.84% 8.03% 0.30%

(三)基金见效后的净一份换衣形势。,与上世纪年头业绩比得上提及的换衣举行比得上

荷银效率基金累计一份净值曲线上升斜率与同步性业绩比得上提及获利的

历史电流差异图

(2006年5月12日至2006年12月31日)

注:1、基金自找到之日起至。

四、基金监督者交谈

(1)引进资产明智地应用

康赛波假造,本基金监督者,199年卒业于湖南大学财务系,1997 2000年至2001年2月在湘财提供纸张有限归咎于公司任务。,在装饰堆积总店、基金明智地应用总店、资产明智地应用总店,在此和谐,他首要忙于装饰明智地应用事情。; 2001年2月起陪伴泰达荷银基金明智地应用股份有限公司预备班,和峰稳固文娱先兆监督者。9年提供纸张工业的阅历,提供纸张业找到工作资历、基金资历。

梁辉假造,本基金监督者,工职业公司生长基金明智地应用,清华大学明智地应用书信系统专业卒业、清华大学明智地应用科学与工学硕士。2002年3月开端,塔达霍堆积基金明智地应用股份有限公司,他曾先后路肩该公司努力人员的工业的努力员。、基金监督者助理。四年的基金阅历,提供纸张业找到工作资历、基金资历。

(二)交谈期内适合基金运作形势的阐明。

交谈期内,基金明智地应用的遵守参与金科玉律和,全部合法合规经纪的生趣,缺少伤害基金一份懂得人兴趣的行动。。

(3)交谈期内的业绩和装饰战略

2006年第四音级地区,基金净曲线上升斜率i,同步性业绩比得上提及幂数的复活,该基金表示优于提及业绩幂数的。。

第四音级地区,集市浮现苏醒上扬走势,首要受以下做代理商冲击力:一、股指至将来的周密考虑推落将资产重读转变到夸大地CA;二、快速增长的全部量度的生趣;三、良好的微观、微观仪式和丰满的资产推进了标的的全部估值。比较期涨幅较大的工业的包孕:堆积、钢铁、机械等。,中小盘、小盘股估值过高,很回溯地于鹅卵石。。首要理智是缺少工业的根底的时机,换句话说,重行领会的说辞是不敷的。。效率基金在一石英后营造仓库栈,第四音级节是人家不惜采取任何手段的赛季。我们家做了统计分析,集市上各种的先前的行情看涨的市场、空头市场动摇与夸大地基金懂得构成努力,以为三类资产是较好的类型:一、倾斜飞行、不动产;二、消耗、职业;三、高防御工业的。我们家将基金的首要资产规划在是你这么说的嘛!三个板块上,并增大了清楚机械库存的增长。全部功能好。眼前,2006年集市大幅下跌,全部估值程度偏高,重行评价的倾向在削弱。,但业绩增长将推进集市随后的下跌。。从国际阅历的角度,功能驾驶将是世上最稳固、最远程的驾驶力。。

期待2007年,我们家以为市場環境还向右:一、龙头企业赢得周密考虑较高;二、企业核心竞争力逐渐增强的力量;三、集市基金依然对立丰满。。我们家要正常的地普通化左右工业的,举手过肩而投掷的和自下而上的结成,逾越原工业部门,专注于以下两种工业的:一、科学技术;二、低领会,功能优于周密考虑的最重要的板。

五、装饰结成交谈

(1)交谈晚期的基金结成形势

提出罪状:概略(元)占娱乐馆总资产的百分法

产权股票 2,770,543,894.09 62.02%

用以筹措借入资本的公司债 986,568,493.62 22.09%

堆积存款和清算保留某物546585348.6 12.24%

资产遭受提供纸张69,022,068.34 1.55%

正当理由 %

等等资产94,248,749.20 2.11%

共计 4,466,968,553.90 10%

(2)交谈晚期的按工业的分割的产权股票结成

工业的归类 集市使丧失(元)占文娱业净资产的百分法

A 农、林、牧、渔业 %

B 淘金业 216,012,00 5.45%

C 生产 1,234,099,252.90 31.12%

C0 食品、吸入 420,153,00 10.59%

C1 纺织、泳装、用毛皮覆盖 0 %

C2 木料、家具 0 %

C3 造纸、印刷 0 %

C4 石油、物质的化学组成、塑胶、有形成力的 187,054,465.80 4.72%

C5 电子 52,182,00 1.32%

C6 金属、非金属 51,540,00 1.30%

C7 机械、灵巧、用仪器装备 523,169,787.10 13.19%

C8 药物治疗、生物的 %

C99 等等生产 %

D 电力、毒和亲水性产和供给工业的 %

E 建筑业 %

F 交通运输、储藏处业 %

G 书信技术业 78,200,00 1.97%

H 发行和零售的交通 127,490,736.98 3.21%

I 倾斜飞行、预防措施 449,499,232.17 11.33%

J 房不动工业的 391,871,735.36 9.88%

K 社会维修 125,493,712.68 3.16%

L 使蔓延文化工业的 147,877,224.00 3.73%

M 人工合成类 %

一共2,770,543,894.09 69.86%

(三)按市值与净值比率排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票明细形势

序列号库存法典 产权股票著名的人物 量(单位) 市值(元) 文娱设备净资产百分法

1.600036年。招商堆积1,500,00 220,860,00 5.57%

2.另外的步。600809山西汾酒6,000,00 185,940,00 4.69%

3 000002 万 第A.10节,882,959.00 168,032,886.96 4.24%

第四音级章。600030中国国际信托投资公司提供纸张,000,164.00 164,284,490.32 4.14%

5.600037歌华5号线,948,40 147,877,224.00 3.73%

6.600519号。贵州茅台,600,00 140,528,00 3.54%

第七章。600143金发技术,500,00 140,210,00 3.54%

8.600582号。美国宇宙,600,00 139,664,00 3.52%

9 000069 10月5日,701,668.00 125,493,712.68 3.16%

10.600583号。沮丧的石油工程,600,00 124,812,00 3.15%

注:是你这么说的嘛!存货的著名的人物应以STO的缩写为根底。。

(4)交谈晚期的按提供纸张归类的用以筹措借入资本的公司债结成

序列号用以筹措借入资本的公司债类别 市值(元) 文娱设备净资产百分法

1.库藏债券509,053,577.00 12.84%

2.另外的步。倾斜飞行负债情况219,514,886.37 5.54%

三。资产提供纸张化 69,022,068.34 1.74%

第四音级章。公司负债情况233,578,132.45 5.89%

5.可替换负债情况24,421,897.80 0.62%

一共1,055,590,561.96 26.62%

(5)按市值排序的前五名用以筹措借入资本的公司债分钟装饰形势

序列号用以筹措借入资本的公司债著名的人物 市值(元) 文娱设备净资产百分法

1 02库藏债券⒁ 105,525,00 2.66%

2.另外的步。21库藏债券(102),065,742.00 2.57%

三。21库藏债券(101),562,835.00 2.56%

4 06库藏债券08 99,950,00 2.52%

5 06库藏债券10 99,950,00 2.52%

(6)交谈阐明

1、交谈期内基金装饰提供纸张流行音乐十大畅销唱片发行人,在交谈构成前一年内缺少再罪名、处分。

2、基金装饰的前十只产权股票缺少超越异议产权股票。。

3、等等资产(单位):元)

工程量

买卖保障金1,158,

应收票据彩金

应收票据利钱10,140,

应收票据信誉417,

其它应收票据款

买进提供纸张并减轻SAL

待使相称费

提供纸张结算领取8,532,

一共94,248,749.20

4、这次回购晚期的基金懂得的可替换公司用以筹措借入资本的公司债明细。

转债法典 转债著名的人物 市值(元) 市值与净值比率

125959首钢负债情况替换,248,063.50 0.06%

5、交谈期内基金的非使生动装饰正当理由,T年末未懂得非市价股变革正当理由。。

6、交谈晚期的基金懂得的资产遭受提供纸张明细。

提供纸张法典著名的人物 市值(元) 市值与净值比率

11905浦建收益40,022,068.34 1.01%

119011 吴中01 29,000,00 0.73%

7、四家五胸部的理智,子项和tot积和可能性在尾差。。

六、基金明智地应用的应用固有资产装饰文娱

交谈期内,基金明智地应用的无装饰容器。;在交谈完毕时,基金监督者不克不及分享生趣。

七、开式基金一份换衣

荷银效率(份)

交谈期初基金一份共计,184,593,

交谈期内基金一份共计26,847,

交谈期内基金补救一份共计,568,226,

本交谈晚期的基金一份共计 2,879,214,

八、备查排成一行行走篇目

(1)备份排成一行行走篇目

1、奇纳河证监会称赞泰达荷银效率受优先偿还的权利混合型提供纸张装饰基金发觉的排成一行行走;

2、《泰达荷银效率受优先偿还的权利混合型提供纸张装饰基金基金和约》;

3、《泰达荷银效率受优先偿还的权利混合型提供纸张装饰基金征募阐明书》;

4、《泰达荷银效率受优先偿还的权利混合型提供纸张装饰基金托管礼仪》;

(2)储蓄地方:基金明智地应用的、基金托管人居住时间。

(3)商议方法:装饰者可以经过明确提出书信声称报纸(奇纳河提供纸张、《提供纸张时报》、上海提供纸张报)或基金明智地应用的网站 充当顾问。

泰达荷银基金明智地应用股份有限公司

2007年1月19日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`