国泰基金:关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司代理销售旗下部分基金并开通定期定额投资计划及转换业务的公告(2012-08-09)-基金公告-基金频道

国泰基金:几乎新增上海长量基金欺骗使充满顾问共有有限公司代劳欺骗它的流行的的一部门基金先前翻开了常规的定量。使充满展现和替换事情公报

公报日期:2012-08-09

 几乎新增上海长量基金欺骗使充满

国泰顾问共有有限公司欺骗代劳

它的流行的的一部门基金先前翻开了常规的定量。

使充满展现和替换事情公报

国泰基金支配共有有限公司(以下略语“本公司”)已与上海长量基金欺骗使充满顾问共有有限公司(以下略语“长量基金”)订约了以下基金的基金欺骗代劳和约书。长量基金自2012年8月10日代劳欺骗本公司旗下以下基金并自由主义者按期定额使充满展现及基金替换事情。详细公报列举如下

一、代劳基金事情长度和信号

序号    基金信号    基金明确    代劳欺骗    定降低限    替换事情

1    020001    国泰金鹰增长使结合使充满基金    是    100元    自由主义者

2    020002    国泰金龙牌公司债券使结合使充满基金(A类)    是    100元    自由主义者

3    020012    国泰金龙牌公司债券使结合使充满基金(C类)    是    100元    自由主义者

4    020003    国泰金龙牌交换精选使结合使充满基金    是    100元    自由主义者

5    020005    国泰金马稳健的及于使结合使充满基金    是    100元    自由主义者

6    020007    国泰金融集会使结合使充满基金    是    100元    自由主义者

7    020018    国泰金鹿得失相当增量混合使结合使充满基金    是    暂不自由主义者    自由主义者

8    020009    国泰金鹏蓝筹重视混合型使结合使充满基金    是    100元    自由主义者

9    020010    国泰遗忘列宁举行开幕典礼生长股本权益型使结合使充满基金    是    100元    自由主义者

10    020011    国泰沪深300物价、人口等的指数使结合使充满基金    是    100元    自由主义者

11    020019    国泰双利公司债券使结合使充满基金(A类)    是    100元    自由主义者

12    020020    国泰双利公司债券使结合使充满基金(C类)    是    100元    自由主义者

13    020015    国泰区位优势股本权益型使结合使充满基金    是    100元    自由主义者

14    020021    国泰上证180金融市型敞开式物价、人口等的指数使结合使充满基金大量基金    是    100元    自由主义者

15    020022    国泰得失相当混合型使结合使充满基金    是    暂不自由主义者    自由主义者

16    020023    国泰事变驱车旅行谋略股本权益型使结合使充满基金    是    100元    自由主义者

17    020025    国泰中血小板300生长市型敞开式物价、人口等的指数使结合使充满基金大量基金    是    100元    自由主义者

18    020026    国泰生长偏爱的事物股本权益型使结合使充满基金    是    100元    自由主义者

19    519021    国泰金鼎重视精选使结合使充满基金    是    100元    暂不自由主义者

20    160211    国泰中小盘生长股本权益型使结合使充满基金(LOF)    是    100元    暂不自由主义者

21    160213    国泰纳斯达克100物价、人口等的指数使结合使充满基金    是    100元    暂不自由主义者

22    160215    国泰重视经文股本权益型使结合使充满基金(LOF)    是    100元    暂不自由主义者

23    160217    国泰信誉互惠提纲公司债券型使结合使充满基金    是    100元    暂不自由主义者

24    160216    国泰主要产品商品使展开使结合使充满基金(LOF)    是    100元    暂不自由主义者

二、有规律的使充满事情是指使充满者经过T,商定每月离开时期、扣钱财富、扣钱方式,命名日期是命名欺骗的惩罚日期。,自动化机器或设备达到结尾的请求的长期使充满方式。有规律的以为购买行为率与普通购买行为率俱。,每期最少的财富为100元。。欺骗建立组织将依照每月有规律的扣减日期控制。、扣减额离开额,非基金市日,扣减即使延缓支持物详细控制。

三、基金替换事情是指使充满者在同一的欺骗机构保持不变本公司支配的敞开式基金基金一份后,可将其保持不变的基金一份直接的替换本钱公司支配的由该欺骗机构欺骗的等等的人或物的敞开式基金的基金一份,何苦补救先前保持不变的基金一份。,购买行为目的基金的另类的商业时尚。

1、尤指服装、颜色等相配使充满者长度

基金替换事情尤指服装、颜色等相配于整个已在同一的欺骗机构保持不变国泰基金旗下任一只自TA基金基金一份的个别的使充满者、机构使充满者与合格境外机构使充满者。

2、基金替换费

(1)基金替换费由转出和转变成基金的申购费尾款和转出基金的补救费两部门组成,详细免费支持物购买行为率和。基金替换费由基金一份保持不变人承当。。。

①转变成基金申购尾款费:依照转变成基金与转出基金的申购以为的权衡采集尾款费。与转变资产绝对应的转变资产数额为:,尾款以为为转变成基金和转出基金的申购以为权衡 转出基金财富所对应的转出基金申购以为高于转变成基金的申购以为的,零用是零。。

2。基金补救监禁:按TA补救以为采集。流行的25%人被转变到基金基金有价值的人或物。,等等的人或物为报名费及互插费。。

3、替换一份词

基金和约中无特别商定基金的替换费采取“转出和转变成基金的申购费尾款+转出基金的补救费”算法,词列举如下。

净转变量=B*C*(1-D)/(1 G)

替换本钱=[b*c*(1-d)/(1 g)] g

让给共有=净让财富/e

流行的,B是转出的资产一份。

换算一半天从基金转变成的资产净值

转账资产的类似补救率

G是类似的题词保以为。,当转变资产的转变率大于或接近老鼠,购买行为溢价率G为零。

转变成基金转变成基金一份的E净值。

流行的补救费的25%归入转出基金资产。

基金替换费由基金一份保持不变人承当。。基金暂时代理的可着陆集会经济状况对准基金替换率,对准后的基金替换率应即时颁布。。

像:某基金一份保持不变人保持不变国泰金龙牌交换精选使结合使充满基金10万份基金一份,保存期为100天。,确定替换成国泰金鹰生长使结合使充满,万一从基金转变的净值(Guotai Jinlong Indu),让给基金(国泰鹰增长)股本权益净值为,转变资产相当于补救率。,转变成基金购买行为和置换率,可以买到替换一份。

净转变财富=10,0000××(1-)/(1+)=119, 元

替换本钱=10,0000××(1-)/(1+)]×=358.21元

转变一份=119, / =91, 份

即:某基金一份保持不变人保持不变国泰金龙牌交换精选使结合使充满基金10 万份基金一份,保存期为100天。,确定替换成国泰金鹰生长使结合使充满,万一当天让的利率期货为人民币。,转变成基金的净一份为人民币。,替换一份可经过91来买到。,份。

注:转变一份的计算卒为四、五和二。。

兑换率和购买行为率触及计算CON。

免得购买行为费转变并转变到基金,任一是有规律的的。,不克不及着陆差值来计算。,购买行为费增补的将不再离开1000元购买行为费。

4、基金替换事情控制

(1)资产替换可是在同一的欺骗建立组织经营。,欺骗机构必然要同时售该基金并将其售给FU。。

(2)资产替换为共有制单位。。使充满者应对基金替换事情,被让方的资产必然要存在可补救养护。,转变成方的基金必然要存在可申购养护。

(3)基金转为未知价格法,就是说,请求的日期被转变。、转变成基金的净一份是着陆。

(4)主力队员经济状况下,基金指示与过户指示人将在T+1 日对使充满者T 日的基金替换事情请求举行有效性身份证明。使充满者可查询基金替换身份证明。

(5)资产替换最少的限额为1000。,每个基金的最少的请求一份显示在EAC的招股说明书中。。免得使充满者在单一欺骗点保持不变单一基金,则A股的一份,它需求全职调换。。二人对抗赛调动的使用将不受最小P的限度局限。。

(6)二人对抗赛吐艳日基金净补救一份及净转出请求一份积和超过上一吐艳日基金总一份的10%时,补救一笔巨款。当未损坏的补救产生时,基金具有与基金补救平行的先。,基金暂时代理的可以由于基金的资产结成。,确定整个或部门出。,基金补救及基金补救。,异样的攀登将来证明。。在让请求部门身份证明的经济状况下,不是身份证明的转学不会的延缓。。

(7)眼前,国泰基金敞开式基金采取前端免费时尚。,从此处,使充满者让的基金一份将自动化机器或设备重行对准。,保持不变人的资产转变死线该当总计。

5、延缓资产的替换和处置

基金转账被以为是转账资产的补救。,从此处,悬基金的替换尤指服装、颜色等相配于FU的让。、补救基金存在封期。。

6、要紧指明

(1)资产替换可是在同一的欺骗建立组织中举行。。替换的两个基金必然要是欺骗机构的国泰基金支配的基金。,并计划将资产转变成A股并将资产转变成A股欺骗。

(2)国泰基金新发行基金的替换盘问,以公报为标准。。

(3)经过国泰基金网上市平台经营基金替换事情的参与事项请理解基金支配人颁布的基金网上市互插事情控制或公报等发送。

(4)基金支配人有权着陆集会经济状况或法规使不同对准是你这么说的嘛!替换的顺序及参与限度局限,但应至迟在对准前3 个工作一半天在反正一种柴纳证监会命名的要旨公布半生熟的公报。

(5)基金支配人旗下支配的基金的替换事情控制的解说权归国泰基金支配共有有限公司。

四、使充满者可以经过使充满人可经过长量基金的欺骗格点和基金电子市平台经营敞开式基金的开户、申购、按期定额、补救、替换服务业。

五、使充满者可以会诊以下方式。

致电长量基金客户服务业听筒:400-089-1289

登录长量基金公司网站:

致电国泰基金支配共有有限公司客户服务业热射线:

400-888-8688,021-38569000

登录国泰基金支配共有有限公司。。

风险预警:本公司接受老实言而有信。、勤奋责任感基谐波与支配与使用,但它不克不及誓言地基增加。,它也不克不及誓言最少的收益。。使充满者在使充满基金时应小心的细阅基金和约。、招股说明书等法度发送,并小心使充满风险。。

格外地注意到。

国泰基金支配共有有限公司

8月8日21或二

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