国泰基金:关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司代理销售旗下部分基金并开通定期定额投资计划及转换业务的公告(2012-08-09)-基金公告-基金频道

国泰基金:四处走动的新增上海长量基金使好卖值得买的东西顾问均摊有限公司代劳使好卖它的些许基金曾经翻开了支配定量。值得买的东西使突出和替换事情公报

公报日期:2012-08-09

 四处走动的新增上海长量基金使好卖值得买的东西

国泰顾问均摊有限公司使好卖代劳

它的些许基金曾经翻开了支配定量。

值得买的东西使突出和替换事情公报

国泰基金支撑均摊有限公司(以下略号“本公司”)已与上海长量基金使好卖值得买的东西顾问均摊有限公司(以下略号“长量基金”)订约了以下基金的基金使好卖代劳和约书。长量基金自2012年8月10日代劳使好卖本公司旗下以下基金并开明的时限定额值得买的东西使突出及基金替换事情。详细公报列举如下

一、代劳基金事情地域和信号

序号    基金信号    基金名声    代劳使好卖    定垂下限    替换事情

1    020001    国泰金鹰增长有价证券值得买的东西基金    是    100元    开明的

2    020002    国泰金龙牌用以筹措借入资本的公司债有价证券值得买的东西基金(A类)    是    100元    开明的

3    020012    国泰金龙牌用以筹措借入资本的公司债有价证券值得买的东西基金(C类)    是    100元    开明的

4    020003    国泰金龙牌工业精选有价证券值得买的东西基金    是    100元    开明的

5    020005    国泰金马商号报答有价证券值得买的东西基金    是    100元    开明的

6    020007    国泰金融市场管理所有价证券值得买的东西基金    是    100元    开明的

7    020018    国泰金鹿够本净增值混合有价证券值得买的东西基金    是    暂不开明的    开明的

8    020009    国泰金鹏蓝筹估价混合型有价证券值得买的东西基金    是    100元    开明的

9    020010    国泰遗忘列宁举行就职典礼生长自有资本型有价证券值得买的东西基金    是    100元    开明的

10    020011    国泰沪深300说明物有价证券值得买的东西基金    是    100元    开明的

11    020019    国泰双使用以筹措借入资本的公司债有价证券值得买的东西基金(A类)    是    100元    开明的

12    020020    国泰双使用以筹措借入资本的公司债有价证券值得买的东西基金(C类)    是    100元    开明的

13    020015    国泰区位优势自有资本型有价证券值得买的东西基金    是    100元    开明的

14    020021    国泰上证180金融买卖型开敞式说明物有价证券值得买的东西基金大量基金    是    100元    开明的

15    020022    国泰够本混合型有价证券值得买的东西基金    是    暂不开明的    开明的

16    020023    国泰事情迫使谋略自有资本型有价证券值得买的东西基金    是    100元    开明的

17    020025    国泰中小盘300生长买卖型开敞式说明物有价证券值得买的东西基金大量基金    是    100元    开明的

18    020026    国泰生长扣押权自有资本型有价证券值得买的东西基金    是    100元    开明的

19    519021    国泰金鼎估价精选有价证券值得买的东西基金    是    100元    暂不开明的

20    160211    国泰中小盘生长自有资本型有价证券值得买的东西基金(LOF)    是    100元    暂不开明的

21    160213    国泰纳斯达克100说明物有价证券值得买的东西基金    是    100元    暂不开明的

22    160215    国泰估价经文自有资本型有价证券值得买的东西基金(LOF)    是    100元    暂不开明的

23    160217    国泰信誉互惠评估用以筹措借入资本的公司债型有价证券值得买的东西基金    是    100元    暂不开明的

24    160216    国泰最基本的商品分配有价证券值得买的东西基金(LOF)    是    100元    暂不开明的

二、正规军值得买的东西事情是指值得买的东西者经过T,商定每月结论工夫、克制归纳、克制方式,详述日期是详述使好卖的报答日期。,不假思索的达到服用的长期值得买的东西方式。正规军责骂买通率与普通买通率相反。,每期极小值归纳为100元。。使好卖有组织的将禀承每月正规军扣减日期管理。、扣减额结论额,非基金买卖日,扣减内侧的哪独一使延期休息详细管理。

三、基金替换事情是指值得买的东西者在同一的人使好卖机构拥有本公司支撑的开敞式基金基金商后,可将其拥有些人基金商立即的替换本钱公司支撑的由该使好卖机构使好卖的否则开敞式基金的基金商,何苦满足曾经拥有些人基金商。,买通目的基金的备选的商业时尚。

1、适合值得买的东西者地域

基金替换事情适合于一切已在同一的人使好卖机构拥有国泰基金旗下任一只自TA基金基金商的个人的值得买的东西者、机构值得买的东西者与合格境外机构值得买的东西者。

2、基金替换费

(1)基金替换费由转出和转变成基金的申购费尾款和转出基金的满足费两切开外形,详细免费休息买通率和。基金替换费由基金商拥有人承当。。。

①转变成基金申购尾款费:禀承转变成基金与转出基金的申购责骂的使保持平衡聚积尾款费。与转变资产绝对应的转变资产数额为:,尾款责骂为转变成基金和转出基金的申购责骂使保持平衡 转出基金归纳所对应的转出基金申购责骂高于转变成基金的申购责骂的,零用是零。。

2。基金满足佣金:按TA满足责骂聚积。内侧25%人被转变到基金基金有价值的人或物。,其他为报名费及互相牵连费。。

3、替换商式

基金和约中无特别商定基金的替换费采取“转出和转变成基金的申购费尾款+转出基金的满足费”算法,式列举如下。

净转变量=B*C*(1-D)/(1 G)

替换本钱=[b*c*(1-d)/(1 g)] g

让给均摊=净让归纳/e

内侧,B是转出的资产商。

换算一两天内从基金转变成的资产净值

转账资产的中肯的满足率

G是中肯的的订购保责骂。,当转变资产的转变率大于或价值老鼠,买通溢价率G为零。

转变成基金转变成基金商的E净值。

内侧满足费的25%归入转出基金资产。

基金替换费由基金商拥有人承当。。基金董事可鉴于市场管理所健康状况苗条的基金替换率,苗条的后的基金替换率应即时发布。。

拿 … 来说:某基金商拥有人拥有国泰金龙牌工业精选有价证券值得买的东西基金10万份基金商,保存期为100天。,确定替换成国泰金鹰生长有价证券值得买的东西,假说从基金转变的净值(Guotai Jinlong Indu),让给基金(国泰鹰增长)自有资本净值为,转变资产相当于满足率。,转变成基金买通和置换率,可以开腰槽替换商。

净转变归纳=10,0000××(1-)/(1+)=119, 元

替换本钱=10,0000××(1-)/(1+)]×=358.21元

转变商=119, / =91, 份

即:某基金商拥有人拥有国泰金龙牌工业精选有价证券值得买的东西基金10 万份基金商,保存期为100天。,确定替换成国泰金鹰生长有价证券值得买的东西,假说当天让的财产净价值为人民币。,转变成基金的净商为人民币。,替换商可经过91来开腰槽。,份。

注:转变商的计算坐果为四、五和二。。

兑换率和买通率触及计算CON。

条件买通费转变并转变到基金,独一是正规军的。,不克不及鉴于差值来计算。,买通费使牲口众多将不再结论1000元买通费。

4、基金替换事情管理

(1)资产替换要不是在同一的人使好卖有组织的执行。,使好卖机构必需品同时售该基金并将其售给FU。。

(2)资产替换为均摊制单位。。值得买的东西者应对基金替换事情,被让方的资产必需品有可满足身份。,转变成方的基金必需品有可申购身份。

(3)基金转为未知价格法,换句话说,适合的日期被转变。、转变成基金的净商是鉴于。

(4)正规的健康状况下,基金指示与过户登记簿人将在T+1 日对值得买的东西者T 日的基金替换事情适合停止有效性鸣谢。值得买的东西者可查询基金替换鸣谢。

(5)资产替换极小值限额为1000。,每个基金的极小值适合商显示在EAC的招股说明书中。。条件值得买的东西者在单一使好卖点拥有单一基金,则A股的商,它必要全职调换。。挑选迁移的服用将不受最小P的限度局限。。

(6)挑选吐艳日基金净满足商及净转出适合商积和超过上一吐艳日基金总商的10%时,满足一笔巨款。当发明或创造满足发作时,基金具有与基金满足平行的扣押权。,基金董事可以因为基金的资产结成。,确定整个或切开出。,基金满足及基金满足。,同一的使成比例将获得利益或财富证明。。在让适合切开鸣谢的健康状况下,还没有鸣谢的转学不能胜任的使延期。。

(7)眼前,国泰基金开敞式基金采取前端免费时尚。,乃,值得买的东西者让的基金商将不假思索的重行苗条的。,拥有人的资产转变死线该当总计。

5、哄骗资产的替换和处置

基金转账被以为是转账资产的满足。,乃,停止基金的替换适合于FU的让。、满足基金有封锁期。。

6、要紧微量

(1)资产替换要不是在同一的人使好卖有组织的中停止。。替换的两个基金必需品是使好卖机构的国泰基金支撑的基金。,并计划将资产转变成A股并将资产转变成A股使好卖。

(2)国泰基金新发行基金的替换请求,以公报为尺度。。

(3)经过国泰基金网上买卖平台执行基金替换事情的顾虑事项请会诊基金支撑人发布的基金网上买卖互相牵连事情管理或公报等文章。

(4)基金支撑人有权鉴于市场管理所健康状况或金科玉律杂耍苗条的是你这么说的嘛!替换的顺序及顾虑限度局限,但应最晚在苗条的前3 个工作一两天内在反正一种中国1971证监会详述的通讯颁布平均的公报。

(5)基金支撑人旗下支撑的基金的替换事情管理的解说权归国泰基金支撑均摊有限公司。

四、值得买的东西者可以经过值得买的东西人可经过长量基金的使好卖格点和基金电子买卖平台执行开敞式基金的开户、申购、时限定额、满足、替换服现役的。

五、值得买的东西者可以引用以下方式。

致电长量基金客户服现役的电话学:400-089-1289

登录长量基金公司网站:

致电国泰基金支撑均摊有限公司客户服现役的热射线:

400-888-8688,021-38569000

登录国泰基金支撑均摊有限公司。。

风险预警:本公司接纳老实言而有信。、勤勉的责准绳与支撑与使用,但它不克不及抵押权基金收益。,它也不克不及抵押权极小值支出。。值得买的东西者在值得买的东西基金时应殷勤的发现基金和约。、招股说明书等法度文章,并睬值得买的东西风险。。

特意地使充满。

国泰基金支撑均摊有限公司

8月8日21或二

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