国泰基金:关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司代理销售旗下部分基金并开通定期定额投资计划及转换业务的公告(2012-08-09)-基金公告-基金频道

国泰基金:使用着的新增上海长量基金市影响授予顾问使产生兴趣有限公司代劳市影响它的稍许地基金曾经翻开了惯例指标。授予使突出和替换事情公报

公报日期:2012-08-09

 使用着的新增上海长量基金市影响授予

国泰顾问使产生兴趣有限公司市影响代劳

它的稍许地基金曾经翻开了惯例指标。

授予使突出和替换事情公报

国泰基金监督使产生兴趣有限公司(以下略语“本公司”)已与上海长量基金市影响授予顾问使产生兴趣有限公司(以下略语“长量基金”)签署了以下基金的基金市影响代劳礼仪。长量基金自2012年8月10日代劳市影响本公司旗下以下基金并启发按期定额授予使突出及基金替换事情。详细公报列举如下

一、代劳基金事情广大地域和布置遗传密码

序号    基金布置遗传密码    基金定义    代劳市影响    定降下限    替换事情

1    020001    国泰金鹰增长防护授予基金    是    100元    启发

2    020002    国泰金旅债券股防护授予基金(A类)    是    100元    启发

3    020012    国泰金旅债券股防护授予基金(C类)    是    100元    启发

4    020003    国泰金旅工业精选防护授予基金    是    100元    启发

5    020005    国泰金马作主持人报复防护授予基金    是    100元    启发

6    020007    国泰金融市面防护授予基金    是    100元    启发

7    020018    国泰金鹿不盈不亏鉴赏混合防护授予基金    是    暂不启发    启发

8    020009    国泰金鹏蓝筹涵义混合型防护授予基金    是    100元    启发

9    020010    国泰金牛座举行就职典礼生长产权证券型防护授予基金    是    100元    启发

10    020011    国泰沪深300索引标志防护授予基金    是    100元    启发

11    020019    国泰双利债券股防护授予基金(A类)    是    100元    启发

12    020020    国泰双利债券股防护授予基金(C类)    是    100元    启发

13    020015    国泰区位优势产权证券型防护授予基金    是    100元    启发

14    020021    国泰上证180金融市型开路式索引标志防护授予基金凝聚基金    是    100元    启发

15    020022    国泰不盈不亏混合型防护授予基金    是    暂不启发    启发

16    020023    国泰事情车道战略产权证券型防护授予基金    是    100元    启发

17    020025    国泰中血小板300生长市型开路式索引标志防护授予基金凝聚基金    是    100元    启发

18    020026    国泰生长偏爱产权证券型防护授予基金    是    100元    启发

19    519021    国泰金鼎涵义精选防护授予基金    是    100元    暂不启发

20    160211    国泰中小盘生长产权证券型防护授予基金(LOF)    是    100元    暂不启发

21    160213    国泰纳斯达克100索引标志防护授予基金    是    100元    暂不启发

22    160215    国泰涵义优秀的典范产权证券型防护授予基金(LOF)    是    100元    暂不启发

23    160217    国泰信誉互惠略述债券股型防护授予基金    是    100元    暂不启发

24    160216    国泰主题商品划拨的款项防护授予基金(LOF)    是    100元    暂不启发

二、钉牢授予事情是指授予者经过T,商定每月演绎时期、扣留财富、扣留办法,布置日期是布置市影响的偿还日期。,无意识或下意识行为满足敷用的长期授予办法。钉牢值得换得率与普通换得率相同的。,每期最小量财富为100元。。市影响安排将如每月钉牢扣减日期规定。、扣减额演绎额,非基金市日,扣减即使延缓发作倚靠详细规定。

三、基金替换事情是指授予者在恒等的市影响机构诈骗本公司监督的开路式基金基金商数后,可将其诈骗的基金商数坦率地替换本钱公司监督的由该市影响机构市影响的另一边开路式基金的基金商数,何苦补救曾经诈骗的基金商数。,换得目的基金的可供选择的事物商业调式。

1、适合授予者广大地域

基金替换事情适合于拿已在恒等的市影响机构诈骗国泰基金旗下任一只自TA基金基金商数的私人的授予者、机构授予者与合格境外机构授予者。

2、基金替换费

(1)基金替换费由转出和转变成基金的申购费尾款和转出基金的补救费两地区排,详细免费倚靠换得率和。基金替换费由基金商数诈骗人承当。。。

①转变成基金申购尾款费:如转变成基金与转出基金的申购值得的特色募集尾款费。与转变资产绝对应的转变资产数额为:,尾款值得为转变成基金和转出基金的申购值得特色 转出基金财富所对应的转出基金申购值得高于转变成基金的申购值得的,零用是零。。

2。基金补救辅助费用:按TA补救值得募集。内侧的25%人被转变到基金基金手段。,其余的为报名费及相互关系费。。

3、替换商数词句

基金和约中无特别商定基金的替换费采取“转出和转变成基金的申购费尾款+转出基金的补救费”算法,词句列举如下。

净转变量=B*C*(1-D)/(1 G)

替换本钱=[b*c*(1-d)/(1 g)] g

让给使产生兴趣=净让财富/e

内侧的,B是转出的资产商数。

换算一半天从基金转变成的资产净值

转账资产的中肯的补救率

G是中肯的的捐款保值得。,当转变资产的转变率大于或相等的老鼠,换得溢价率G为零。

转变成基金转变成基金商数的E净值。

内侧的补救费的25%归入转出基金资产。

基金替换费由基金商数诈骗人承当。。基金主管可地面市面影响装束基金替换率,装束后的基金替换率应即时颁布。。

像:某基金商数诈骗人诈骗国泰金旅工业精选防护授予基金10万份基金商数,保存期为100天。,决议替换成国泰金鹰生长防护授予,呈现从基金转变的净值(Guotai Jinlong Indu),让给基金(国泰鹰增长)产权证券净值为,转变资产相当于补救率。,转变成基金换得和置换率,可以达到预期的目的替换商数。

净转变财富=10,0000××(1-)/(1+)=119, 元

替换本钱=10,0000××(1-)/(1+)]×=358.21元

转变商数=119, / =91, 份

即:某基金商数诈骗人诈骗国泰金旅工业精选防护授予基金10 万份基金商数,保存期为100天。,决议替换成国泰金鹰生长防护授予,呈现当天让的财产净价值为人民币。,转变成基金的净商数为人民币。,替换商数可经过91来达到预期的目的。,份。

注:转变商数的计算末后为四、五和二。。

兑换率和换得率关涉计算CON。

免得换得费转变并转变到基金,本人是钉牢的。,不克不及地面差值来计算。,换得费增补物将不再演绎1000元换得费。

4、基金替换事情规定

(1)资产替换不料在恒等的市影响安排用手操作。,市影响机构必需同时公开让售该基金并将其公开让售给FU。。

(2)资产替换为使产生兴趣制单位。。授予者应对基金替换事情,被让方的资产必需存在可补救国家。,转变成方的基金必需存在可申购国家。

(3)基金转为未知价格法,换句话说,请求的日期被转变。、转变成基金的净商数是地面。

(4)常客影响下,基金加入与过户签到人将在T+1 日对授予者T 日的基金替换事情请求举行有效性承认书。授予者可查询基金替换承认书。

(5)资产替换最小量限额为1000。,每个基金的最小量请求商数显示在EAC的招股说明书中。。免得授予者在单一市影响点诈骗单一基金,则A股的商数,它需求全职调换。。挑选使转移的器械将不受最小P的限度局限。。

(6)挑选吐艳日基金净补救商数及净转出请求商数积和超过上一吐艳日基金总商数的10%时,补救一笔巨款。当铸币厂补救发作时,基金具有与基金补救平行的先买权。,基金主管可以由于基金的资产结成。,决议整个或地区出。,基金补救及基金补救。,异样的除将记录证明。。在让请求地区承认书的影响下,还没有承认书的使转移无力的延缓发作。。

(7)眼前,国泰基金开路式基金采取前端免费调式。,故,授予者让的基金商数将无意识或下意识行为重行装束。,诈骗人的资产转变最后期限该当数字。

5、逗留资产的替换和处置

基金转账被以为是转账资产的补救。,故,脱离基金的替换适合于FU的让。、补救基金存在封锁期。。

6、要紧迹象

(1)资产替换不料在恒等的市影响安排中举行。。替换的两个基金必需是市影响机构的国泰基金监督的基金。,并计划将资产转变成A股并将资产转变成A股市影响。

(2)国泰基金新发行基金的替换召唤,以公报为骤然跌落。。

(3)经过国泰基金网上市平台用手操作基金替换事情的参与事项请理解基金监督人颁布的基金网上市相互关系事情规定或公报等记录。

(4)基金监督人有权地面市面影响或法规改变装束上述的替换的顺序及参与限度局限,但应至迟在装束前3 个工作一半天在反正一种奇纳河证监会布置的物公布大众传媒公报。

(5)基金监督人旗下监督的基金的替换事情规定的解说权归国泰基金监督使产生兴趣有限公司。

四、授予者可以经过授予人可经过长量基金的市影响点阵点和基金电子市平台用手操作开路式基金的开户、申购、按期定额、补救、替换服现役的。

五、授予者可以提及以下办法。

致电长量基金客户服现役的电话学:400-089-1289

登录长量基金公司网站:

致电国泰基金监督使产生兴趣有限公司客户服现役的热射线:

400-888-8688,021-38569000

登录国泰基金监督使产生兴趣有限公司。。

风险预警:本公司接纳老实言而有信。、刻苦的义务准绳与监督与使用,但它不克不及担保获得地基算清。,它也不克不及担保获得最小量收益。。授予者在授予基金时应当心看见基金和约。、招股说明书等法度记录,并睬授予风险。。

特别地预示。

国泰基金监督使产生兴趣有限公司

8月8日21或二

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