荷银效率:2006年第四季度报告 – 泰达宏利效率优选混合LOF(162207) – 基金公告- 酷基金网

基金缩写:荷银效率 基金买卖加密:162207

泰达荷银效率优先权混合型可转让证券封锁基金2006年四使驻扎演说

一、要紧暗示

基金施行董事会保证人不在虚伪记载。、给错误的劝告性国家或大没遇到,而且其满意的的忠诚、准确和完整性承当个人和协同负债。

基金托管人中国1971建设将存入银行股份股份有限公司,本演说说得中肯财务准则于1月19日举行了审察。、净值体现和封锁结成演说等,保证人被复核人的满意的不在虚伪记载。、给错误的劝告性国家或大没遇到。

基金董事接受报价老实言而有信、用功的尽职的根底和施行和应用,但不克不及保证人该基金能利润。。

基金过来的业绩一点儿也缺少代表其提前地的业绩。。封锁是有风险的,封锁者在作出封锁决策前应慎视野招股阐明书。。

本演说持续为2006年10月1日至2006年12月31日。

本演说说得中肯财务数据不审计。。

二、基金出示概述

1、基金命名:泰达荷银效率优先权混合型可转让证券封锁基金

2、基金缩写:荷银效率

3、基金买卖加密:162207

4、资产运作方法:上市和约开口式基金

5、基金和约见效日期:2006年5月12日

6、演说航空站基金共同承担计算出:2,879,214,份

7、基金封锁目的:使富一些发掘封锁效率高的产授权券上市的公司,对封锁优质债券股的认真思考,娓为业绩构成不计的封锁者利润偿还。

8、基金封锁战略:本基金采用锁边和自下而上封锁相结合的方法。,在常态的市場環境下,不要推进的举行资产使展开调停。,产授权券和债券股的资产使展开率在o视野内动摇。。

基金的产授权券封锁战略,着重经济学的增长怀孕构象转变的周围的,选择具有较高或许不乱攀登的资产投资的进项的产授权券上市的公司,换句话说,关怀产授权券上市的公司的封锁效率,理睬资产应用的效率和创办SHA。

9、基金业绩论据:60%×新中国1971富时A600索引标志+35%×新中国1971雷曼中国1971财政俗人债券索引标志+5%×同性存款利钱率。

10、基金的风险进项特点:本基金的封锁目的和封锁视野决议了本基金属于风险适说得中肯混合型可转让证券封锁基金。

11、基金施行:泰达荷银基金施行股份有限公司

12、基金托管人:中国1971建设将存入银行股份股份有限公司

三、次要财务准则及利率提前地体现

(1)次要财务准则

荷银效率

现期基金净进项21,440,元

现期基金共同承担净进项

航空站资产净资产,965,973,元

航空站基金共同承担净数

上述的基金业绩准则除非基金销货费。,费核算后的实践支出程度在水下Figu。

(2)本演说期基金共同承担净生长速度及

荷银效率

阶段 净值生长速度① 净值生长速度标准偏差② 业绩构成论据投资的进项③ 业绩构成论据投资的进项标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期 1.14% 0.84% 8.03% 0.30%

(三)基金见效后的净共同承担更衣处境。,与上世纪年头业绩构成论据的更衣举行构成

荷银效率基金累计共同承担净值生长速度与同步性业绩构成论据投资的进项的

历史意向求出比值图

(2006年5月12日至2006年12月31日)

注:1、基金自说得通之日起至。

四、基金董事演说

(1)引进资产施行

康赛波医疗,本基金董事,199年卒业于湖南大学财务系,1997 2000年至2001年2月在湘财可转让证券有限负债公司任务。,在封锁将存入银行司令部、基金施行司令部、资产施行司令部,在此持续,他次要从事于封锁施行事情。; 2001年2月起出席泰达荷银基金施行股份有限公司预备班,和峰不乱文娱先兆董事。9年可转让证券买卖亲身经历,可转让证券业找到工作资历、基金资历。

梁辉医疗,本基金董事,营利法人生长基金施行,清华大学施行数据系统专业卒业、清华大学施行科学与工学硕士。2002年3月开端,塔达霍将存入银行基金施行股份有限公司,他曾先后担负该公司得出所预测的结果人员的买卖得出所预测的结果员。、基金董事助理。四年的基金亲身经历,可转让证券业找到工作资历、基金资历。

(二)演说期内适合基金运作处境的阐明。

演说期内,基金施行遵守使担忧金科玉律和,整个合法合规经纪的生趣,缺少伤害基金共同承担怀孕人利害关系的行动。。

(3)演说期内的业绩和封锁战略

2006年四使驻扎,基金净生长速度i,同步性业绩构成论据索引标志攀登,该基金体现优于论据业绩索引标志。。

四使驻扎,义卖市场雇用速度扩大某人的权力上扬走势,次要受以下要素撞击:一、股指提前地的怀孕抵达将资产关键点转变到作乐CA;二、快速增长的整个地域的生趣;三、良好的微观、微观周围的和使富一些资产推进了标的的整个估值。现期涨幅较大的买卖包罗:将存入银行、钢铁、机械等。,中小盘、小盘股估值过高,极落后于于鹅卵石。。次要记述是缺少买卖根底的机遇,换句话说,重行使用的说辞是不敷的。。效率基金在一石英后创建仓库栈,四节是任一竭尽全力的赛季。人们做了统计分析,义卖市场上全部的先前的行情看涨的市场、空头市场动摇与作乐基金怀孕组织得出所预测的结果,以为三类资产是较好的旺盛生长:一、筑堤、登岸;二、消耗、交易;三、高使安全域名。人们将基金的次要资产规划在上述的三个板块上,并扩大某人的权力了清楚机械库存的增长。整个机能好。眼前,2006年义卖市场大幅下跌,整个估值程度偏高,重行评价的促进正弱化。,但业绩增长将推进义卖市场随后的下跌。。从国际亲身经历的角度,机能开车将是世上最不乱、最俗人的开车力。。

前程2007年,人们以为市場環境还指出错误:一、龙头企业利润怀孕较高;二、企业核心竞争力逐渐行窃;三、义卖市场基金依然绝对使富有。。人们要漂亮的地归纳如此买卖,锁边和自下而上的结成,踏过原工业部门,专注于以下两种买卖:一、科学技术;二、低使用,机能优于怀孕的主要部份板。

五、封锁结成演说

(1)演说航空站基金结成处境

伸出:概括(元)占游乐场管理员总资产的部分

产授权券 2,770,543,894.09 62.02%

债券股 986,568,493.62 22.09%

将存入信任和清算替补队员546585348.6 12.24%

资产遭受可转让证券69,022,068.34 1.55%

授权 %

静止资产94,248,749.20 2.11%

计算出 4,466,968,553.90 10%

(2)演说航空站按买卖分水岭的产授权券结成

买卖类别 义卖市场花费(元)占文娱业净资产的部分

A 农、林、牧、渔业 %

B 掘业 216,012,00 5.45%

C 加工 1,234,099,252.90 31.12%

C0 食品、奠酒 420,153,00 10.59%

C1 纺织、适合于正式场合的、盖上 0 %

C2 木料、家具 0 %

C3 造纸、印刷 0 %

C4 石油、两人间的关系、塑胶、塑料制的 187,054,465.80 4.72%

C5 电子 52,182,00 1.32%

C6 金属、非金属 51,540,00 1.30%

C7 机械、装备、乐器 523,169,787.10 13.19%

C8 医疗的、生物学的 %

C99 静止加工 %

D 电力、气体和水产的产和供给买卖 %

E 建筑业 %

F 交通运输、储藏处业 %

G 数据技术业 78,200,00 1.97%

H 零卖和零卖交通 127,490,736.98 3.21%

I 筑堤、保险费 449,499,232.17 11.33%

J 房登岸业 391,871,735.36 9.88%

K 社会满足需要 125,493,712.68 3.16%

L 展开文化域名 147,877,224.00 3.73%

M 概括类 %

一共2,770,543,894.09 69.86%

(三)按市值与净值比率排序的流行音乐十大畅销唱片产授权券明细处境

序列号库存加密 产授权券命名 定量(单位) 市值(元) 文娱设备净资产部分

1.600036年。招商将存入银行1,500,00 220,860,00 5.57%

2.居第二位的步。600809山西汾酒6,000,00 185,940,00 4.69%

3 000002 万 第A.10节,882,959.00 168,032,886.96 4.24%

四章。600030中国国际信托投资公司可转让证券,000,164.00 164,284,490.32 4.14%

5.600037歌华5号线,948,40 147,877,224.00 3.73%

6.600519号。贵州茅台,600,00 140,528,00 3.54%

第七章。600143金发技术,500,00 140,210,00 3.54%

8.600582号。美国经验领域,600,00 139,664,00 3.52%

9 000069 10月5日,701,668.00 125,493,712.68 3.16%

10.600583号。下流的石油工程,600,00 124,812,00 3.15%

注:上述的存货的命名应以STO的缩写为根底。。

(4)演说航空站按可转让证券类别的债券股结成

序列号债券股类别 市值(元) 文娱设备净资产部分

1.财政俗人债券509,053,577.00 12.84%

2.居第二位的步。筑堤负债219,514,886.37 5.54%

三。资产可转让证券化 69,022,068.34 1.74%

四章。公司负债233,578,132.45 5.89%

5.可替换负债24,421,897.80 0.62%

一共1,055,590,561.96 26.62%

(5)按市值排序的前五名债券股分封锁处境

序列号债券股命名 市值(元) 文娱设备净资产部分

1 02财政俗人债券⒁ 105,525,00 2.66%

2.居第二位的步。21财政俗人债券(102),065,742.00 2.57%

三。21财政俗人债券(101),562,835.00 2.56%

4 06财政俗人债券08 99,950,00 2.52%

5 06财政俗人债券10 99,950,00 2.52%

(6)演说阐明

1、演说期内基金封锁可转让证券流行音乐十大畅销唱片发行人,在演说编制前一年内缺少空旷批评、处分。

2、基金封锁的前十只产授权券缺少超越除外产授权券。。

3、静止资产(单位):元)

工程量

买卖保证人金1,158,

应收账户股息

应收账户利钱10,140,

应收账户信任417,

其它应收账户款

补进可转让证券并宽恕SAL

待均摊费

可转让证券结算决定性的8,532,

一共94,248,749.20

4、这次回购航空站基金怀孕的可替换公司票据股明细。

转债加密 转债命名 市值(元) 市值与净值比率

125959首钢负债替换,248,063.50 0.06%

5、演说期内基金的非活的封锁授权,T年末未怀孕非散布股变革授权。。

6、演说航空站基金怀孕的资产遭受可转让证券明细。

可转让证券加密命名 市值(元) 市值与净值比率

11905浦建支出40,022,068.34 1.01%

119011 吴中01 29,000,00 0.73%

7、四家五集中性的记述,子项和tot积和能够在尾差。。

六、基金施行使用固有资产封锁文娱

演说期内,基金施行无封锁侦查。;在演说完毕时,基金董事不克不及分享生趣。

七、开口式基金共同承担更衣

荷银效率(份)

演说期初基金共同承担计算出,184,593,

演说期内基金共同承担计算出26,847,

演说期内基金赎罪共同承担计算出,568,226,

本演说航空站基金共同承担计算出 2,879,214,

八、备查排成一行行走大学概况一览

(1)备份排成一行行走大学概况一览

1、中国1971证监会赞成泰达荷银效率优先权混合型可转让证券封锁基金发觉的排成一行行走;

2、《泰达荷银效率优先权混合型可转让证券封锁基金基金和约》;

3、《泰达荷银效率优先权混合型可转让证券封锁基金征募新兵阐明书》;

4、《泰达荷银效率优先权混合型可转让证券封锁基金托管同意》;

(2)寄存品圆图:基金施行、基金托管人住宅。

(3)会诊方法:封锁者可以经过命名数据宣布报纸(中国1971可转让证券、《可转让证券时报》、上海可转让证券报)或基金施行网站 充当顾问。

泰达荷银基金施行股份有限公司

2007年1月19日

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