荷银效率:2006年第四季度报告 – 泰达宏利效率优选混合LOF(162207) – 基金公告- 酷基金网

基金略语:荷银效率 基金市行动准则:162207

泰达荷银效率偏爱的事物混合型纸值得买的东西基金2006年四分之一的一节民族语言

一、要紧心情

董事会和基金干事董事包管、给错误的劝告性国家或大脱漏,然后其实质的真理、真实和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳建设倾斜飞行股份股份有限公司,本民族语言切中要害财务准则于1月19日举行了审察。、净值表示和值得买的东西结成民族语言等,包管被复核人的实质不在虚伪记载。、给错误的劝告性国家或大脱漏。

基金策士接受老实言而有信、勤奋履行的十分重大的和能解决和运用,但不克不及包管该基金能得益。。

基金过来的业绩没什么代表其居后地的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在作出值得买的东西决策前应小心的调准瞄准器招股阐明书。。

本民族语言句号为2006年10月1日至2006年12月31日。

本民族语言切中要害财务教训不是审计。。

二、基金商品概述

1、基金规定:泰达荷银效率偏爱的事物混合型纸值得买的东西基金

2、基金略语:荷银效率

3、基金市行动准则:162207

4、资产运作方法:上市和约开路式基金

5、基金和约失效日期:2006年5月12日

6、民族语言航空站基金许多概括:2,879,214,份

7、基金值得买的东西目的:富裕的开掘值得买的东西效率高的证券上市的公司,对值得买的东西优质使结合的思索,竭力为业绩比得上此外的值得买的东西者养育酬谢。

8、基金值得买的东西战略:本基金采用举手过肩而投掷的和自下而上值得买的东西相结合的方法。,在规则的市場環境下,不要起作用的的人举行资产施展适应。,证券和使结合的资产施展率在o视野内动摇。。

基金的证券值得买的东西战略,使突出理财增长预感构象转变的底色,选择具有较高或许稳固继承的资产投降的证券上市的公司,换句话说,关怀证券上市的公司的值得买的东西效率,小心资产运用的效率和准备SHA。

9、基金业绩基点:60%×新奇纳富时A600物价、人口等的指数+35%×新奇纳雷曼奇纳政府借款物价、人口等的指数+5%×同性存款货币利率。

10、基金的风险进项特点:本基金的值得买的东西目的和值得买的东西视野确定了本基金属于风险适切中要害混合型纸值得买的东西基金。

11、基金干事:泰达荷银基金能解决股份有限公司

12、基金托管人:奇纳建设倾斜飞行股份股份有限公司

三、次要财务准则及利率未婚妻表示

(1)次要财务准则

荷银效率

现期基金净进项21,440,元

现期基金许多净进项

航空站资产净资产,965,973,元

航空站基金许多净数

是你这么说的嘛!基金业绩准则前妻或前夫基金销货费。,费核算后的实践支出程度在下面Figu。

(2)本民族语言期基金许多净增长速率及

荷银效率

阶段 净值增长速率① 净值增长速率标准偏差② 业绩比得上基点投降③ 业绩比得上基点投降标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期 1.14% 0.84% 8.03% 0.30%

(三)基金失效后的净许多变更使适应。,与上世纪年头业绩比得上基点的多样化举行比得上

荷银效率基金累计许多净值增长速率与声画同步业绩比得上基点投降的

历史流动相同的图

(2006年5月12日至2006年12月31日)

注:1、基金自不漏水之日起至。

四、基金策士民族语言

(1)引进资产能解决

康赛波博士,本基金策士,199年卒业于湖南大学财务系,1997 2000年至2001年2月在湘财纸有限责任公司任务。,在值得买的东西倾斜飞行陆军总司令部、基金能解决陆军总司令部、资产能解决陆军总司令部,在此句号,他次要应付值得买的东西能解决事情。; 2001年2月起加入泰达荷银基金能解决股份有限公司预备班,和峰稳固文娱前驱策士。9年纸道具发现,纸业就业资历、基金资历。

梁辉博士,本基金策士,营利法人生长基金能解决,清华大学能解决教训系统专业卒业、清华大学能解决科学与工学硕士。2002年3月开端,塔达霍倾斜飞行基金能解决股份有限公司,他曾先后使忙碌该公司详述人员的道具详述员。、基金策士助理。四年的基金发现,纸业就业资历、基金资历。

(二)民族语言期内适合基金运作使适应的阐明。

民族语言期内,基金干事坚持关系法规和,尽量的的合法合规经纪的生趣,缺席伤害基金许多有效人净值利润率的行动。。

(3)民族语言期内的业绩和值得买的东西战略

2006年四分之一的一节,基金净增长速率i,声画同步业绩比得上基点物价、人口等的指数继承,该基金表示优于基点业绩物价、人口等的指数。。

四分之一的一节,市集出庭加快进展上扬走势,次要受以下相等感动:一、股指未婚妻的预感伸出将资产压力转变到大大地CA;二、快速增长的尽量的的仔细详述的生趣;三、良好的微观、微观包围着的和大量的的资产推进了标的的尽量的的估值。现期涨幅较大的道具包罗:倾斜飞行、钢铁、机械等。,中小盘、小盘股估值过高,极落后的于圣杯。。次要辩论是缺少道具根底的机遇,换句话说,重行爆发的说辞是不敷的。。效率基金在一石英后准备仓库栈,四分之一的节是一任一某一专心致力于的赛季。敝做了统计分析,市集上尽量的先前的股市中的牛市、空头市场动摇与大大地基金有效作曲详述,以为三类资产是较好的优生交配:一、堆积、陆地;二、消耗、运输量;三、高防御土墙道具。敝将基金的次要资产规划在是你这么说的嘛!三个板块上,并养育了清楚机械库存的增长。尽量的的功能好。眼前,2006年市集大幅高涨,尽量的的估值程度偏高,重行评价的性情在弱化。,但业绩增长将推进市集随后的高涨。。从国际发现的角度,功能驱车旅行将是世上最稳固、最不朽的的驱车旅行力。。

预言2007年,敝以为市場環境还右方的:一、龙头企业得益预感较高;二、企业核心竞争力逐渐扶助向上移动;三、市集基金依然绝对大量的。。敝要正式的地一般化为了道具,举手过肩而投掷的和自下而上的结成,逾越原工业部门,专注于以下两种道具:一、科学与技术;二、低爆发,功能优于预感的素材板。

五、值得买的东西结成民族语言

(1)民族语言航空站基金结成使适应

签订同意:概略(元)占游乐场管理员总资产的部分

证券 2,770,543,894.09 62.02%

使结合 986,568,493.62 22.09%

倾斜飞行存款和清算保留546585348.6 12.24%

资产支集纸69,022,068.34 1.55%

辩解 %

等等资产94,248,749.20 2.11%

概括 4,466,968,553.90 10%

(2)民族语言航空站按道具瓜分的证券结成

道具类别 市集值得的(元)占文娱业净资产的部分

A 农、林、牧、渔业 %

B 采业 216,012,00 5.45%

C 制成品 1,234,099,252.90 31.12%

C0 食品、饮 420,153,00 10.59%

C1 纺织、覆盖、用毛皮覆盖 0 %

C2 木料、家具 0 %

C3 造纸、印刷 0 %

C4 石油、物质的化学组成、塑胶、可塑体 187,054,465.80 4.72%

C5 电子 52,182,00 1.32%

C6 金属、非金属 51,540,00 1.30%

C7 机械、策略、方位 523,169,787.10 13.19%

C8 良药、生物的 %

C99 等等制成品 %

D 电力、汽油和水媒产和供给道具 %

E 建筑业 %

F 交通运输、储藏处业 %

G 教训技术业 78,200,00 1.97%

H 零卖和零卖运输量 127,490,736.98 3.21%

I 堆积、包销 449,499,232.17 11.33%

J 房陆地业 391,871,735.36 9.88%

K 社会维修 125,493,712.68 3.16%

L 增殖文化道具 147,877,224.00 3.73%

M 多个的类 %

一共2,770,543,894.09 69.86%

(三)按市值与净值比率排序的流行音乐十大畅销唱片证券明细使适应

序列号库存行动准则 证券规定 本利积和(单位) 市值(元) 文娱设备净资产部分

1.600036年。招商倾斜飞行1,500,00 220,860,00 5.57%

2.其次步。600809山西汾酒6,000,00 185,940,00 4.69%

3 000002 万 第A.10节,882,959.00 168,032,886.96 4.24%

四分之一的章。600030中信广场纸,000,164.00 164,284,490.32 4.14%

5.600037歌华5号线,948,40 147,877,224.00 3.73%

6.600519号。贵州茅台,600,00 140,528,00 3.54%

第七章。600143金发技术,500,00 140,210,00 3.54%

8.600582号。美国大自然,600,00 139,664,00 3.52%

9 000069 10月5日,701,668.00 125,493,712.68 3.16%

10.600583号。许多石油工程,600,00 124,812,00 3.15%

注:是你这么说的嘛!存货的规定应以STO的缩写为根底。。

(4)民族语言航空站按纸类别的使结合结成

序列号使结合类别 市值(元) 文娱设备净资产部分

1.政府借款509,053,577.00 12.84%

2.其次步。堆积负债情况219,514,886.37 5.54%

三。资产纸化 69,022,068.34 1.74%

四分之一的章。公司负债情况233,578,132.45 5.89%

5.可替换负债情况24,421,897.80 0.62%

一共1,055,590,561.96 26.62%

(5)按市值排序的前五名使结合不隐瞒的值得买的东西使适应

序列号使结合规定 市值(元) 文娱设备净资产部分

1 02政府借款⒁ 105,525,00 2.66%

2.其次步。21政府借款(102),065,742.00 2.57%

三。21政府借款(101),562,835.00 2.56%

4 06政府借款08 99,950,00 2.52%

5 06政府借款10 99,950,00 2.52%

(6)民族语言阐明

1、民族语言期内基金值得买的东西纸流行音乐十大畅销唱片发行人,在民族语言编制前一年内缺席公共的过失、处分。

2、基金值得买的东西的前十只证券缺席超越宿命证券。。

3、等等资产(单位):元)

工程量

市包管金1,158,

应收票据分配金

应收票据利钱10,140,

应收票据相信417,

其它应收票据款

补进纸并宽恕SAL

待份费

纸结算发工资8,532,

一共94,248,749.20

4、这次回购航空站基金有效的可替换公司使结合明细。

转债行动准则 转债规定 市值(元) 市值与净值比率

125959首钢负债情况替换,248,063.50 0.06%

5、民族语言期内基金的非起作用的值得买的东西辩解,T年末未有效非循环股变革辩解。。

6、民族语言航空站基金有效的资产支集纸明细。

纸行动准则规定 市值(元) 市值与净值比率

11905浦建支出40,022,068.34 1.01%

119011 吴中01 29,000,00 0.73%

7、四家五心的辩论,子项和tot积和可能性在尾差。。

六、基金干事使用固有资产值得买的东西文娱

民族语言期内,基金干事无值得买的东西诉讼。;在民族语言完毕时,基金策士不克不及分享生趣。

七、开路式基金许多变更

荷银效率(份)

民族语言期初基金许多概括,184,593,

民族语言期内基金许多概括26,847,

民族语言期内基金挽回许多概括,568,226,

本民族语言航空站基金许多概括 2,879,214,

八、备查包装列出

(1)备份包装列出

1、奇纳证监会满意、喜欢泰达荷银效率偏爱的事物混合型纸值得买的东西基金使成为的包装;

2、《泰达荷银效率偏爱的事物混合型纸值得买的东西基金基金和约》;

3、《泰达荷银效率偏爱的事物混合型纸值得买的东西基金征募新兵阐明书》;

4、《泰达荷银效率偏爱的事物混合型纸值得买的东西基金托管同意》;

(2)放置投资:基金干事、基金托管人驻地。

(3)征询方法:值得买的东西者可以经过选定的教训揭露报纸(奇纳纸、《纸时报》、上海纸报)或基金干事网站 查找。

泰达荷银基金能解决股份有限公司

2007年1月19日

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