荷银效率:2006年第四季度报告 – 泰达宏利效率优选混合LOF(162207) – 基金公告- 酷基金网

基金简化:荷银效率 基金买卖装设遗传密码:162207

泰达荷银效率优先权混合型用以筹措借入资本的公司债投资额基金2006年四地区公报

一、要紧立刻的

基金当服务员董事会抵押不在虚伪记载。、给错误的劝告性机遇或顺利地女士,此外其使满足的可靠性、严格和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳建设库存股份股份有限公司,本公报中间的财务目标于1月19日停止了审察。、净值表示和投资额结成公报等,抵押被复核人的使满足不在虚伪记载。、给错误的劝告性机遇或顺利地女士。

基金应付人赞成老实言而有信、用功的履行的原始的和应付和应用,但不克不及抵押该基金能算清。。

基金过来的业绩未必代表其次于的的业绩。。投资额是有风险的,投资额者在作出投资额决策前应慎研读招股阐明书。。

本公报具有某个时代特点的为2006年10月1日至2006年12月31日。

本公报中间的财务新闻不审计。。

二、基金买卖概述

1、基金专门名称:泰达荷银效率优先权混合型用以筹措借入资本的公司债投资额基金

2、基金简化:荷银效率

3、基金买卖装设遗传密码:162207

4、资产运作塑造:上市和约敞开式基金

5、基金和约见效日期:2006年5月12日

6、公报末端的基金共有等于:2,879,214,份

7、基金投资额目的:整整发掘投资额效率高的产权股票上市的公司,对投资额优质用以筹措借入资本的公司债的故意的,尝试为业绩关系上地远处的投资额者学到偿还。

8、基金投资额战略:本基金采用从天而降和自下而上投资额相结合的方法。,在标准的的市場環境下,不要有效的停止资产词的搭配修长的。,产权股票和用以筹措借入资本的公司债的资产词的搭配率在o排列内动摇。。

基金的产权股票投资额战略,集中小心力财务状况增长预言构象转变的底色,选择具有较高或许不乱破产的资产投降的产权股票上市的公司,就是说,关怀产权股票上市的公司的投资额效率,小心资产应用的效率和发现SHA。

9、基金业绩标准:60%×新奇纳富时A600按生活指数调整+35%×新奇纳雷曼奇纳库藏债券按生活指数调整+5%×同性存款利钱率。

10、基金的风险进项特点:本基金的投资额目的和投资额排列确定了本基金属于风险有节制的间的混合型用以筹措借入资本的公司债投资额基金。

11、基金当服务员:泰达荷银基金应付股份有限公司

12、基金托管人:奇纳建设库存股份股份有限公司

三、首要财务目标及财产净诉讼费表示

(1)首要财务目标

荷银效率

比较期基金净进项21,440,元

比较期基金共有净进项

末端的资产净资产,965,973,元

末端的基金共有净总值

是你这么说的嘛!基金业绩目标前妻或前夫基金销货费。,费核算后的现实支出程度较低的Figu。

(2)本公报期基金共有净升压速度及

荷银效率

阶段 净值升压速度① 净值升压速度标准偏差② 业绩关系上地标准投降③ 业绩关系上地标准投降标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期 1.14% 0.84% 8.03% 0.30%

(三)基金见效后的净共有使不同机遇。,与上世纪年头业绩关系上地标准的使不同停止关系上地

荷银效率基金累计共有净值升压速度与声画同步业绩关系上地标准投降的

历史流动对照图

(2006年5月12日至2006年12月31日)

注:1、基金自到达之日起至。

四、基金应付人公报

(1)引进资产应付

康赛波博士,本基金应付人,199年卒业于湖南大学财务系,1997 2000年至2001年2月在湘财用以筹措借入资本的公司债有限责任公司任务。,在投资额库存陆军总司令部、基金应付陆军总司令部、资产应付陆军总司令部,在此具有某个时代特点的,他首要应付投资额应付事情。; 2001年2月起献身于泰达荷银基金应付股份有限公司预备班,和峰不乱文娱原有事物应付人。9年用以筹措借入资本的公司债交易体验,用以筹措借入资本的公司债业就业资历、基金资历。

梁辉博士,本基金应付人,工商务公司生长基金应付,清华大学应付新闻系统专业卒业、清华大学应付科学与工学硕士。2002年3月开端,塔达霍库存基金应付股份有限公司,他曾先后占领该公司想出人员的交易想出员。、基金应付人助理。四年的基金体验,用以筹措借入资本的公司债业就业资历、基金资历。

(二)公报期内适合基金运作机遇的阐明。

公报期内,基金当服务员遵守涉及法规和,整个合法合规经纪的生趣,缺少伤害基金共有保留人恩惠的行动。。

(3)公报期内的业绩和投资额战略

2006年四地区,基金净升压速度i,声画同步业绩关系上地标准按生活指数调整破产,该基金表示优于标准业绩按生活指数调整。。

四地区,商务界暴露促进上扬走势,首要受以下以代理商的身份行事感情:一、股指未婚妻的预言风浪区将资产重音转变到巨型CA;二、快速增长的整个见识的生趣;三、良好的微观、微观典礼和丰富多彩的的资产推进了标的的整个估值。比较期涨幅较大的交易包罗:库存、钢铁、机械等。,中小盘、小盘股估值过高,极向后地于圣盘。。首要辩论是缺少交易根底的机遇,就是说,重行使用的说辞是不敷的。。效率基金在一石英后使被安排好仓库栈,四节是任何人竭尽全力的赛季。我们的做了统计分析,商务界上一切先前的股市中的牛市、空头市场动摇与巨型基金保留体系想出,以为三类资产是较好的血统:一、财源、钓到;二、消耗、商务;三、高使安全工业工人。我们的将基金的首要资产规划在是你这么说的嘛!三个板块上,并筹集了清楚机械库存的增长。整个机能好。眼前,2006年商务界大幅下跌,整个估值程度偏高,重行评价的旨趣在削弱。,但业绩增长将推进商务界随后的下跌。。从国际体验的角度,机能原动力将是究竟最不乱、最一世纪一次的的原动力力。。

预测2007年,我们的以为市場環境还右边:一、龙头企业算清预言较高;二、企业核心竞争力逐渐向上推起;三、商务界基金依然绝对丰富多彩的。。我们的要特赞地普通化这交易,从天而降和自下而上的结成,高于或独立于而生存原工业部门,专注于以下两种交易:一、科学技术;二、低使用,机能优于预言的推论的板。

五、投资额结成公报

(1)公报末端的基金结成机遇

进行控告:薪水(元)占游乐场管理员总资产的百分数

产权股票 2,770,543,894.09 62.02%

用以筹措借入资本的公司债 986,568,493.62 22.09%

库存存款和清算推迟546585348.6 12.24%

资产后退用以筹措借入资本的公司债69,022,068.34 1.55%

授权 %

停止资产94,248,749.20 2.11%

等于 4,466,968,553.90 10%

(2)公报末端的按交易分界线的产权股票结成

交易归类 商务界诉讼费(元)占文娱业净资产的百分数

A 农、林、牧、渔业 %

B 挖得业 216,012,00 5.45%

C 粗制滥造 1,234,099,252.90 31.12%

C0 食品、困境 420,153,00 10.59%

C1 纺织、覆盖、毛皮 0 %

C2 木料、家具 0 %

C3 造纸、印刷 0 %

C4 石油、神秘的变化、塑胶、合成树脂做的 187,054,465.80 4.72%

C5 电子 52,182,00 1.32%

C6 金属、非金属 51,540,00 1.30%

C7 机械、固定、乐器 523,169,787.10 13.19%

C8 药品、生物学的 %

C99 停止粗制滥造 %

D 电力、加油和水生动植物产和供给交易 %

E 建筑业 %

F 交通运输、贮存器业 %

G 新闻技术业 78,200,00 1.97%

H 发行和增殖买卖 127,490,736.98 3.21%

I 财源、巩固球队领先局面 449,499,232.17 11.33%

J 房钓到业 391,871,735.36 9.88%

K 社会维修 125,493,712.68 3.16%

L 增殖文化工业工人 147,877,224.00 3.73%

M 广泛的类 %

一共2,770,543,894.09 69.86%

(三)按市值与净值比率排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票明细机遇

序列号库存装设遗传密码 产权股票专门名称 总量(单位) 市值(元) 文娱设备净资产百分数

1.600036年。招商库存1,500,00 220,860,00 5.57%

2.另外的步。600809山西汾酒6,000,00 185,940,00 4.69%

3 000002 万 第A.10节,882,959.00 168,032,886.96 4.24%

四章。600030中信广场用以筹措借入资本的公司债,000,164.00 164,284,490.32 4.14%

5.600037歌华5号线,948,40 147,877,224.00 3.73%

6.600519号。贵州茅台,600,00 140,528,00 3.54%

第七章。600143金发技术,500,00 140,210,00 3.54%

8.600582号。美国尘世,600,00 139,664,00 3.52%

9 000069 10月5日,701,668.00 125,493,712.68 3.16%

10.600583号。大量石油工程,600,00 124,812,00 3.15%

注:是你这么说的嘛!存货的专门名称应以STO的缩写为根底。。

(4)公报末端的按用以筹措借入资本的公司债归类的用以筹措借入资本的公司债结成

序列号用以筹措借入资本的公司债类别 市值(元) 文娱设备净资产百分数

1.库藏债券509,053,577.00 12.84%

2.另外的步。财源债权219,514,886.37 5.54%

三。资产用以筹措借入资本的公司债化 69,022,068.34 1.74%

四章。公司债权233,578,132.45 5.89%

5.可替换债权24,421,897.80 0.62%

一共1,055,590,561.96 26.62%

(5)按市值排序的前五名用以筹措借入资本的公司债有充分细节却无法证实的投资额机遇

序列号用以筹措借入资本的公司债专门名称 市值(元) 文娱设备净资产百分数

1 02库藏债券⒁ 105,525,00 2.66%

2.另外的步。21库藏债券(102),065,742.00 2.57%

三。21库藏债券(101),562,835.00 2.56%

4 06库藏债券08 99,950,00 2.52%

5 06库藏债券10 99,950,00 2.52%

(6)公报阐明

1、公报期内基金投资额用以筹措借入资本的公司债流行音乐十大畅销唱片发行人,在公报构图前一年内缺少开始过失、处分。

2、基金投资额的前十只产权股票缺少超越怪诞的产权股票。。

3、停止资产(单位):元)

工程量

买卖抵押金1,158,

应收票据红利

应收票据利钱10,140,

应收票据相信417,

其它应收票据款

补进用以筹措借入资本的公司债并使复职SAL

待平衡费

用以筹措借入资本的公司债结算报酬8,532,

一共94,248,749.20

4、这次回购末端的基金保留的可替换公司用以筹措借入资本的公司债明细。

转债装设遗传密码 转债专门名称 市值(元) 市值与净值比率

125959首钢债权替换,248,063.50 0.06%

5、公报期内基金的非变得轻快投资额授权,T年末未保留非社交活动股改造授权。。

6、公报末端的基金保留的资产后退用以筹措借入资本的公司债明细。

用以筹措借入资本的公司债装设遗传密码专门名称 市值(元) 市值与净值比率

11905浦建支出40,022,068.34 1.01%

119011 吴中01 29,000,00 0.73%

7、四家五向心性的辩论,子项和tot积和能够在尾差。。

六、基金当服务员应用固有资产投资额文娱

公报期内,基金当服务员无投资额例。;在公报完毕时,基金应付人不克不及分享生趣。

七、敞开式基金共有使不同

荷银效率(份)

公报期初基金共有等于,184,593,

公报期内基金共有等于26,847,

公报期内基金兑现共有等于,568,226,

本公报末端的基金共有等于 2,879,214,

八、备查记录列出

(1)备份记录列出

1、奇纳证监会同意泰达荷银效率优先权混合型用以筹措借入资本的公司债投资额基金创建的记录;

2、《泰达荷银效率优先权混合型用以筹措借入资本的公司债投资额基金基金和约》;

3、《泰达荷银效率优先权混合型用以筹措借入资本的公司债投资额基金吸收某人为新成员阐明书》;

4、《泰达荷银效率优先权混合型用以筹措借入资本的公司债投资额基金托管礼仪》;

(2)寄放职位:基金当服务员、基金托管人居住时间。

(3)充当顾问方法:投资额者可以经过装设新闻显露出报纸(奇纳用以筹措借入资本的公司债、《用以筹措借入资本的公司债时报》、上海用以筹措借入资本的公司债报)或基金当服务员网站 查找。

泰达荷银基金应付股份有限公司

2007年1月19日

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