国泰基金:关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司代理销售旗下部分基金并开通定期定额投资计划及转换业务的公告(2012-08-09)-基金公告-基金频道

国泰基金:就新增上海长量基金使好卖花费顾问陈旧的有限公司代劳使好卖它的稍微基金曾经翻开了规矩定额。花费测算表和替换事情公报

公报日期:2012-08-09

 就新增上海长量基金使好卖花费

国泰顾问陈旧的有限公司使好卖代劳

它的稍微基金曾经翻开了规矩定额。

花费测算表和替换事情公报

国泰基金支配陈旧的有限公司(以下省略“本公司”)已与上海长量基金使好卖花费顾问陈旧的有限公司(以下省略“长量基金”)订约了以下基金的基金使好卖代劳在议定书中拟定。长量基金自2012年8月10日代劳使好卖本公司旗下以下基金并整整按期定额花费测算表及基金替换事情。详细公报如次

一、代劳基金事情徘徊和信号

序号    基金信号    基金规章    代劳使好卖    定丢弃限    替换事情

1    020001    国泰金鹰增长公司债券花费基金    是    100元    整整

2    020002    国泰金旅公司债券公司债券花费基金(A类)    是    100元    整整

3    020012    国泰金旅公司债券公司债券花费基金(C类)    是    100元    整整

4    020003    国泰金旅神召精选公司债券花费基金    是    100元    整整

5    020005    国泰金马稳定的有助益公司债券花费基金    是    100元    整整

6    020007    国泰金融百货商店公司债券花费基金    是    100元    整整

7    020018    国泰金鹿不盈不亏增值使丧失混合公司债券花费基金    是    暂不整整    整整

8    020009    国泰金鹏蓝筹使丧失混合型公司债券花费基金    是    100元    整整

9    020010    国泰金牛宫更新生长百货商店占有率型公司债券花费基金    是    100元    整整

10    020011    国泰沪深300样品公司债券花费基金    是    100元    整整

11    020019    国泰双利公司债券公司债券花费基金(A类)    是    100元    整整

12    020020    国泰双利公司债券公司债券花费基金(C类)    是    100元    整整

13    020015    国泰区位优势百货商店占有率型公司债券花费基金    是    100元    整整

14    020021    国泰上证180金融买卖型开敞式样品公司债券花费基金上基金    是    100元    整整

15    020022    国泰不盈不亏混合型公司债券花费基金    是    暂不整整    整整

16    020023    国泰事变驱动力谋略百货商店占有率型公司债券花费基金    是    100元    整整

17    020025    国泰中小盘300生长买卖型开敞式样品公司债券花费基金上基金    是    100元    整整

18    020026    国泰生长偏爱百货商店占有率型公司债券花费基金    是    100元    整整

19    519021    国泰金鼎使丧失精选公司债券花费基金    是    100元    暂不整整

20    160211    国泰中小盘生长百货商店占有率型公司债券花费基金(LOF)    是    100元    暂不整整

21    160213    国泰纳斯达克100样品公司债券花费基金    是    100元    暂不整整

22    160215    国泰使丧失优秀的典范百货商店占有率型公司债券花费基金(LOF)    是    100元    暂不整整

23    160217    国泰信誉互惠类别公司债券型公司债券花费基金    是    100元    暂不整整

24    160216    国泰主食商品使成形公司债券花费基金(LOF)    是    100元    暂不整整

二、经常地花费事情是指花费者经过T,商定每月估即时期、制止总计、制止办法,装设日期是装设使好卖的支付日期。,无意识或下意识行为完成或结束家用电器程式的长期花费办法。经常地值得换得率与普通换得率恒等的。,每期极小值总计为100元。。使好卖布局将依照每月经常地扣减日期规章。、扣减额估及额,非基金买卖日,扣减条件敷衍停止详细规章。

三、基金替换事情是指花费者在异样使好卖机构必需本公司支配的开敞式基金基金分得的意味着后,可将其必需的基金分得的意味着直线替换本钱公司支配的由该使好卖机构使好卖的别的开敞式基金的基金分得的意味着,何苦履行曾经必需的基金分得的意味着。,换得目的基金的可供选择的事物商业测定。

1、请求花费者徘徊

基金替换事情请求于有已在异样使好卖机构必需国泰基金旗下任一只自TA基金基金分得的意味着的我花费者、机构花费者与合格境外机构花费者。

2、基金替换费

(1)基金替换费由转出和转变成基金的申购费尾款和转出基金的履行费两一部分制定,详细免费停止换得率和。基金替换费由基金分得的意味着必需人承当。。。

①转变成基金申购尾款费:依照转变成基金与转出基金的申购值得的辨别聚集尾款费。与转变资产对立应的转变资产数额为:,尾款值得为转变成基金和转出基金的申购值得辨别 转出基金总计所对应的转出基金申购值得高于转变成基金的申购值得的,零用是零。。

2。基金履行经纪费:按TA履行值得聚集。进入25%人被转变到基金基金意味着。,等等的人或物为报名费及相关性费。。

3、替换分得的意味着词

基金和约中无特别商定基金的替换费采取“转出和转变成基金的申购费尾款+转出基金的履行费”算法,词如次。

净转变量=B*C*(1-D)/(1 G)

替换本钱=[b*c*(1-d)/(1 g)] g

让给陈旧的=净让总计/e

进入,B是转出的资产分得的意味着。

换算一两天内从基金转变成的资产净值

转账资产的确切的履行率

G是确切的的署名保值得。,当转变资产的转变率大于或平等的老鼠,换得溢价率G为零。

转变成基金转变成基金分得的意味着的E净值。

进入履行费的25%归入转出基金资产。

基金替换费由基金分得的意味着必需人承当。。基金乘务员可原因百货商店环境修剪基金替换率,修剪后的基金替换率应即时发布。。

譬如:某基金分得的意味着必需人必需国泰金旅神召精选公司债券花费基金10万份基金分得的意味着,保存期为100天。,决议替换成国泰金鹰生长公司债券花费,呈现从基金转变的净值(Guotai Jinlong Indu),让给基金(国泰鹰增长)百货商店占有率净值为,转变资产相当于履行率。,转变成基金换得和置换率,可以如愿以偿替换分得的意味着。

净转变总计=10,0000××(1-)/(1+)=119, 元

替换本钱=10,0000××(1-)/(1+)]×=358.21元

转变分得的意味着=119, / =91, 份

即:某基金分得的意味着必需人必需国泰金旅神召精选公司债券花费基金10 万份基金分得的意味着,保存期为100天。,决议替换成国泰金鹰生长公司债券花费,呈现当天让的利率期货为人民币。,转变成基金的净分得的意味着为人民币。,替换分得的意味着可经过91来如愿以偿。,份。

注:转变分得的意味着的计算终于为四、五和二。。

兑换率和换得率触及计算CON。

是否换得费转变并转变到基金,单独是经常地的。,不克不及原因差值来计算。,换得费另外的将不再估及1000元换得费。

4、基金替换事情规章

(1)资产替换最好的在异样使好卖布局听取。,使好卖机构必需同时使接受该基金并将其使接受给FU。。

(2)资产替换为陈旧的制单位。。花费者应对基金替换事情,被让方的资产必需发作可履行状况。,转变成方的基金必需发作可申购状况。

(3)基金转为未知价格法,换句话说,请求的日期被转变。、转变成基金的净分得的意味着是原因。

(4)标准的环境下,基金流露与过户注销人将在T+1 日对花费者T 日的基金替换事情请求停止有效性确实。花费者可查询基金替换确实。

(5)资产替换极小值限额为1000。,每个基金的极小值请求分得的意味着显示在EAC的招股说明书中。。是否花费者在单一使好卖点必需单一基金,则A股的分得的意味着,它需求全职调换。。单程票转让的家用电器将不受最小P的限度局限。。

(6)单程票吐艳日基金净履行分得的意味着及净转出请求分得的意味着积和超过上一吐艳日基金总分得的意味着的10%时,履行一笔巨款。当铸造履行发作时,基金具有与基金履行平行的先发制人。,基金乘务员可以本基金的资产结成。,决议整个或一部分出。,基金履行及基金履行。,异样的攀登将成为证明。。在让请求一部分确实的环境下,还没有确实的转移无能力的敷衍。。

(7)眼前,国泰基金开敞式基金采取前端免费测定。,例如,花费者让的基金分得的意味着将无意识或下意识行为重行修剪。,必需人的资产转变条款该当标号。

5、暂时的停顿资产的替换和处置

基金转账被以为是转账资产的履行。,例如,暂时搁置的基金的替换请求于FU的让。、履行基金发作封锁期。。

6、要紧立刻的

(1)资产替换最好的在异样使好卖布局中停止。。替换的两个基金必需是使好卖机构的国泰基金支配的基金。,并企图将资产转变成A股并将资产转变成A股使好卖。

(2)国泰基金新发行基金的替换盘问,以公报为标准。。

(3)经过国泰基金网上买卖平台听取基金替换事情的顾虑事项请顾及基金支配人发布的基金网上买卖相关性事情规章或公报等包装。

(4)基金支配人有权原因百货商店环境或法规变奏修剪上述的替换的顺序及顾虑限度局限,但应至迟在修剪前3 个工作一两天内在无论如何一种柴纳证监会装设的通信宣布培养液公报。

(5)基金支配人旗下支配的基金的替换事情规章的解说权归国泰基金支配陈旧的有限公司。

四、花费者可以经过花费人可经过长量基金的使好卖格点和基金电子买卖平台听取开敞式基金的开户、申购、按期定额、履行、替换服务器。

五、花费者可以求教于以下办法。

致电长量基金客户服务器话筒:400-089-1289

登录长量基金公司网站:

致电国泰基金支配陈旧的有限公司客户服务器直接联络热线服务电话:

400-888-8688,021-38569000

登录国泰基金支配陈旧的有限公司。。

风险预警:本公司接纳老实言而有信。、殷勤责备原理与支配与使用,但它不克不及典当地基得益。,它也不克不及典当极小值收益。。花费者在花费基金时应向外看研读基金和约。、招股说明书等法度包装,并睬花费风险。。

专门地通牒。

国泰基金支配陈旧的有限公司

8月8日21或二

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