国泰基金:关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司代理销售旗下部分基金并开通定期定额投资计划及转换业务的公告(2012-08-09)-基金公告-基金频道

国泰基金:向新增上海长量基金使赞成授予顾问均摊有限公司代劳使赞成它的相当多的基金先前翻开了惯例定额。授予项目和替换事情公报

公报日期:2012-08-09

 向新增上海长量基金使赞成授予

国泰顾问均摊有限公司使赞成代劳

它的相当多的基金先前翻开了惯例定额。

授予项目和替换事情公报

国泰基金明智地使用均摊有限公司(以下约分“本公司”)已与上海长量基金使赞成授予顾问均摊有限公司(以下约分“长量基金”)签署了以下基金的基金使赞成代劳同意。长量基金自2012年8月10日代劳使赞本钱公司旗下以下基金并捞取活期定额授予项目及基金替换事情。详细公报列举如下

一、代劳基金事情广袤和密码

序号    基金密码    基金命名    代劳使赞成    定降落限    替换事情

1    020001    国泰金鹰增长贴壁纸授予基金    是    100元    捞取

2    020002    国泰金龙牌使结合贴壁纸授予基金(A类)    是    100元    捞取

3    020012    国泰金龙牌使结合贴壁纸授予基金(C类)    是    100元    捞取

4    020003    国泰金龙牌专业精选贴壁纸授予基金    是    100元    捞取

5    020005    国泰金马使稳定有助益贴壁纸授予基金    是    100元    捞取

6    020007    国泰金融交易境况贴壁纸授予基金    是    100元    捞取

7    020018    国泰金鹿不盈不亏感谢混合贴壁纸授予基金    是    暂不捞取    捞取

8    020009    国泰金鹏蓝筹有要紧性混合型贴壁纸授予基金    是    100元    捞取

9    020010    国泰金牛座更新生长股本权益型贴壁纸授予基金    是    100元    捞取

10    020011    国泰沪深300指示贴壁纸授予基金    是    100元    捞取

11    020019    国泰双利使结合贴壁纸授予基金(A类)    是    100元    捞取

12    020020    国泰双利使结合贴壁纸授予基金(C类)    是    100元    捞取

13    020015    国泰区位优势股本权益型贴壁纸授予基金    是    100元    捞取

14    020021    国泰上证180金融市型开敞式指示贴壁纸授予基金加入基金    是    100元    捞取

15    020022    国泰不盈不亏混合型贴壁纸授予基金    是    暂不捞取    捞取

16    020023    国泰事情迫使战略股本权益型贴壁纸授予基金    是    100元    捞取

17    020025    国泰中小盘300生长市型开敞式指示贴壁纸授予基金加入基金    是    100元    捞取

18    020026    国泰生长受优先偿还的权利股本权益型贴壁纸授予基金    是    100元    捞取

19    519021    国泰金鼎有要紧性精选贴壁纸授予基金    是    100元    暂不捞取

20    160211    国泰中小盘生长股本权益型贴壁纸授予基金(LOF)    是    100元    暂不捞取

21    160213    国泰纳斯达克100指示贴壁纸授予基金    是    100元    暂不捞取

22    160215    国泰有要紧性古典文学的股本权益型贴壁纸授予基金(LOF)    是    100元    暂不捞取

23    160217    国泰信誉互惠职别使结合型贴壁纸授予基金    是    100元    暂不捞取

24    160216    国泰主要产品商品使成形贴壁纸授予基金(LOF)    是    100元    暂不捞取

二、正规军授予事情是指授予者经过T,商定每月演绎时期、忍住总结、忍住方式,指定的日期是指定的使赞成的报答日期。,自发的使完满敷用药的长期授予方式。正规军速度买率与普通买率能与之比拟的东西。,每期最低消费总结为100元。。使赞成有组织的将由于每月正规军扣减日期经常地。、扣减额演绎额,非基金市日,扣减倘若推迟发动详细经常地。

三、基金替换事情是指授予者在相同使赞成机构有效本公司明智地使用的开敞式基金基金许多后,可将其有效的基金许多直线比替换本钱公司明智地使用的由该使赞成机构使赞成的另外开敞式基金的基金许多,何苦妥善处置先前有效的基金许多。,买目的基金的可供选择的事物商业塑造。

1、使用授予者广袤

基金替换事情使用于有已在相同使赞成机构有效国泰基金旗下任一只自TA基金基金许多的个别的授予者、机构授予者与合格境外机构授予者。

2、基金替换费

(1)基金替换费由转出和转变成基金的申购费尾款和转出基金的妥善处置费两比方式,详细免费发动买率和。基金替换费由基金许多有效人承当。。。

①转变成基金申购尾款费:由于转变成基金与转出基金的申购速度的使保持平衡收紧尾款费。与转变资产绝对应的转变资产数额为:,尾款速度为转变成基金和转出基金的申购速度使保持平衡 转出基金总结所对应的转出基金申购速度高于转变成基金的申购速度的,零用是零。。

2。基金妥善处置经纪费:按TA妥善处置速度收紧。穿着25%人被转变到基金基金财富。,其他为报名费及相互关系费。。

3、替换许多表现

基金和约中无特别商定基金的替换费采取“转出和转变成基金的申购费尾款+转出基金的妥善处置费”算法,表现列举如下。

净转变量=B*C*(1-D)/(1 G)

替换本钱=[b*c*(1-d)/(1 g)] g

让给均摊=净让总结/e

穿着,B是转出的资产许多。

换算一半天从基金转变成的资产净值

转账资产的对应的妥善处置率

G是对应的的占用保速度。,当转变资产的转变率大于或使相等老鼠,买溢价率G为零。

转变成基金转变成基金许多的E净值。

穿着妥善处置费的25%归入转出基金资产。

基金替换费由基金许多有效人承当。。基金监督者可范围交易境况境况对准基金替换率,对准后的基金替换率应即时发布。。

像:某基金许多有效人有效国泰金龙牌专业精选贴壁纸授予基金10万份基金许多,保存期为100天。,确定替换成国泰金鹰生长贴壁纸授予,万一从基金转变的净值(Guotai Jinlong Indu),让给基金(国泰鹰增长)股本权益净值为,转变资产相当于妥善处置率。,转变成基金买和置换率,可以成功替换许多。

净转变总结=10,0000××(1-)/(1+)=119, 元

替换本钱=10,0000××(1-)/(1+)]×=358.21元

转变许多=119, / =91, 份

即:某基金许多有效人有效国泰金龙牌专业精选贴壁纸授予基金10 万份基金许多,保存期为100天。,确定替换成国泰金鹰生长贴壁纸授予,万一当天让的前腹核为人民币。,转变成基金的净许多为人民币。,替换许多可经过91来成功。,份。

注:转变许多的计算结出果实为四、五和二。。

兑换率和买率触及计算CON。

设想买费转变并转变到基金,任一是正规军的。,不克不及范围差值来计算。,买费暂代他人职务将不再演绎1000元买费。

4、基金替换事情经常地

(1)资产替换唯一的在相同使赞成有组织的处置。,使赞成机构不得已同时使好卖该基金并将其使好卖给FU。。

(2)资产替换为均摊制单位。。授予者应对基金替换事情,被让方的资产不得已是可妥善处置地位。,转变成方的基金不得已是可申购地位。

(3)基金转为未知价格法,更确切地说,适用的日期被转变。、转变成基金的净许多是范围。

(4)整齐的境况下,基金表示与过户归还经登记借出的东西人将在T+1 日对授予者T 日的基金替换事情适用举行有效性识别。授予者可查询基金替换识别。

(5)资产替换最低消费限额为1000。,每个基金的最低消费适用许多显示在EAC的招股说明书中。。设想授予者在单一使赞成点有效单一基金,则A股的许多,它需求全职调换。。独唱让与的涂将不受最小P的限度局限。。

(6)独唱吐艳日基金净妥善处置许多及净转出适用许多积和超过上一吐艳日基金总许多的10%时,妥善处置一笔巨款。当大量妥善处置产生时,基金具有与基金妥善处置平行的先。,基金监督者可以因为基金的资产结成。,确定整个或比出。,基金妥善处置及基金妥善处置。,异样的鱼鳞将记录证明。。在让适用比识别的境况下,未必识别的调动不会的推迟。。

(7)眼前,国泰基金开敞式基金采取前端免费塑造。,所以,授予者让的基金许多将自发的重行对准。,有效人的资产转变通过设定一时间期限来统治该当数量。

5、延缓资产的替换和处置

基金转账被以为是转账资产的妥善处置。,所以,暂停基金的替换使用于FU的让。、妥善处置基金是封锁期。。

6、要紧线索

(1)资产替换唯一的在相同使赞成有组织的中举行。。替换的两个基金不得已是使赞成机构的国泰基金明智地使用的基金。,并计划将资产转变成A股并将资产转变成A股使赞成。

(2)国泰基金新发行基金的替换规定,以公报为准则。。

(3)经过国泰基金网上市平台处置基金替换事情的关于事项请咨询基金明智地使用人发布的基金网上市相互关系事情经常地或公报等记录。

(4)基金明智地使用人有权范围交易境况境况或法规零钱对准前述的替换的顺序及关于限度局限,但应至迟在对准前3 个工作一半天在反正一种柴纳证监会指定的的教训预告中数公报。

(5)基金明智地使用人旗下明智地使用的基金的替换事情经常地的解说权归国泰基金明智地使用均摊有限公司。

四、授予者可以经过授予人可经过长量基金的使赞成格点和基金电子市平台处置开敞式基金的开户、申购、活期定额、妥善处置、替换服务器。

五、授予者可以充当顾问以下方式。

致电长量基金客户服务器电话系统:400-089-1289

登录长量基金公司网站:

致电国泰基金明智地使用均摊有限公司客户服务器直接联络热线服务电话:

400-888-8688,021-38569000

登录国泰基金明智地使用均摊有限公司。。

风险预警:本公司接受报价老实言而有信。、殷勤的指责教义与明智地使用与使用,但它不克不及使发誓粉底结果。,它也不克不及使发誓最低消费支出。。授予者在授予基金时应小心的研究基金和约。、招股说明书等法度记录,并注意到授予风险。。

格外地圆形的。

国泰基金明智地使用均摊有限公司

8月8日21或二

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